Fim do ajuste ou continuação da tendência: Revisão da estrutura técnica de BTC e HYPE | Análise convidada

Este relatório semanal centra-se na análise da estrutura técnica de múltiplos períodos em torno dos dois principais ativos: BTC e HYPE. A parte do Bitcoin começa com dois períodos, o diário e o de 4 horas, organizando a estrutura de ajuste desde o pico de 6 de maio e, combinando com o modelo quantitativo próprio, fornece previsões para os níveis de resistência, suporte e caminhos operacionais de curto e médio prazo desta semana; A parte do HYPE foca na tendência de 4 horas, analisando a evolução estrutural deste rali e apresentando recomendações de controlo de risco correspondentes para as operações de curto prazo desta semana. Segue-se o conteúdo específico.

Verificação da estratégia da semana passada

• Verificação da previsão do BTC: O artigo da semana passada afirmou claramente que o ajuste de curto prazo do Bitcoin estava a aproximar-se do fim. O caminho real do mercado foi basicamente consistente com a tendência prevista, e a análise prospetiva foi validada.
• Verificação da previsão do HYPE: O artigo da semana passada indicou que o HYPE estava prestes a apresentar uma oportunidade de entrada curta para posições longas. Até agora, a tendência do mercado validou esta avaliação.

1. Análise da estrutura de tendência de múltiplos períodos do Bitcoin

1. Análise da estrutura de tendência de nível diário

Gráfico de velas diárias do Bitcoin

Figura 1

① Como mostrado na Figura 1: Desde o pico de 82.850 dólares em 6 de maio, o ajuste no gráfico diário já apresentou uma clara estrutura de ajuste em quatro segmentos, do 'ponto 0' ao 'ponto 4'.

② O mercado está atualmente a executar o segmento de recuperação (3-4). A posição do ponto final do 'ponto 4' determinará a tendência de curto prazo do preço da moeda.

• Cenário 1: Se o preço de recuperação do 'ponto 4' conseguir romper a resistência de 65.700 dólares, então, quando o preço encontrar resistência e recuar, a probabilidade de quebrar diretamente o suporte do mínimo de 1 de julho de 57.820 dólares diminuirá significativamente. Neste cenário, após o fim do ajuste, o mercado pode recuperar novamente, e a tendência geral a curto prazo tende a entrar num padrão de consolidação em intervalo. Quanto mais tempo esta estrutura de consolidação se mantiver, mais ajudará a reduzir o momento descendente e a acumular força para um contra-ataque dos compradores.
• Cenário 2: Se o preço de recuperação do 'ponto 4' não conseguir atingir 65.700 dólares, ou mesmo ficar abaixo de 64.500 dólares, então, quando o preço encontrar resistência e recuar, a probabilidade de cair abaixo de 57.820 dólares aumentará significativamente, e a probabilidade de o mercado continuar a tendência descendente será maior.

③ De acordo com a análise do modelo quantitativo próprio, a probabilidade de o mercado entrar em consolidação em intervalo (ou seja, cenário 1) é significativa.

2. Análise aprofundada da estrutura de tendência de nível horário (com período de análise de 4 horas)

Gráfico de velas de 4 horas do Bitcoin

Figura 2

① Na análise semanal anterior, foi indicado: 'Se o ponto final do ponto 44 for inferior a 58.110 dólares e houver uma divergência de fundo no momento, o mercado terá uma oportunidade de recuperação.' A tendência da semana passada validou esta avaliação, e a operação real foi altamente consistente com a estrutura prevista.

② No gráfico de 4 horas, a onda descendente de nível horário iniciada a partir do pico de 67.300 dólares em 15 de junho já completou uma estrutura de cinco segmentos; ao mesmo tempo, no final do ajuste, comparando os dois mínimos do 'ponto 44' e do 'ponto 42', formou-se uma clara divergência de fundo no momento, fornecendo suporte técnico para a subsequente recuperação de sobrevenda.

③ Atualmente, o mercado está no segmento de recuperação (44-45). Pela Figura 2, o pico atual da recuperação, 'ponto 45', já ultrapassou o limite inferior do 'centro descendente F' (cerca de 62.300 dólares), e a tendência de curto prazo está a desenvolver-se favoravelmente para os compradores. Se no futuro conseguir romper ainda mais o 'ponto 41' (cerca de 65.700 dólares), isso significará uma intensificação da força de recuperação, e a probabilidade de cair diretamente abaixo do 'ponto 44' (cerca de 57.820 dólares) quando a recuperação encontrar resistência e recuar será substancialmente reduzida.

2. Previsão do mercado do Bitcoin esta semana e estratégia operacional (06/07～12/07)

1. Previsão da tendência do BTC esta semana

Ponto central: focar na posição do pico da recuperação de sobrevenda no gráfico diário iniciada a partir do mínimo de 57.820 dólares.

2. Níveis de resistência principais:

• Primeira zona de resistência: região de 64.500～65.700 dólares (posições importantes de máximos e mínimos anteriores)      • Segunda zona de resistência: perto de 67.300 dólares (zona de resistência importante anterior)      • Terceira zona de resistência: região de 69.500～71.000 dólares (zona de resistência importante anterior)

3. Níveis de suporte principais:

• Primeiro suporte: região de 60.950～62.300 dólares (suporte importante anterior)     • Segundo suporte: perto de 57.820 dólares (suporte importante anterior)     • Terceiro suporte: perto de 55.000 dólares (suporte importante anterior)

4. Estratégia operacional desta semana

① Estratégia de médio prazo:

** Gráfico de velas diárias do Bitcoin (modelo de monitorização de posição)**

Figura 3

Como mostrado na Figura 3, o preço atual da moeda já quebrou efetivamente o 'canal de alta e baixa', e a estrutura do mercado confirmou a transição para um padrão dominado pelos vendedores.

• A posição de venda de médio prazo atual é mantida temporariamente em cerca de 20%.
• Se o preço recuperar para a região de 65.700～67.300 dólares e mostrar sinais de estagnação, combinados com o sinal de topo do modelo quantitativo próprio, pode-se considerar aumentar a posição de venda de médio prazo para até 50%.

② Estratégia de curto prazo

Utilizar 30% da posição, definir stop loss, e procurar oportunidades de 'spread' com base nos níveis de suporte e resistência (usando períodos de 30 minutos/60 minutos como ciclo operacional).

③ Plano operacional de curto prazo

Para responder dinamicamente à evolução complexa do mercado, foram preparados antecipadamente dois planos operacionais específicos A e B:

• Plano A: Venda a descoberto exploratória na zona de forte resistência
• Abertura: Se o preço recuperar para a região de 65.700～67.300 dólares e encontrar resistência, combinado com o sinal de topo do modelo quantitativo, pode-se estabelecer uma posição de venda de cerca de 30%.
• Controlo de risco: definir o stop loss inicial.
• Fecho: Quando o preço ajustar perto de um nível de suporte importante e combinado com o sinal do modelo quantitativo, pode-se liquidar gradualmente a posição para obter lucro.
• Plano B: Tentativa de compra ligeira na zona de forte suporte
• Abertura: Se o preço romper a região de 65.700 dólares, depois encontrar resistência e cair, e aparecer um sinal de estabilização perto do forte suporte de 57.820 dólares, combinado com o sinal de fundo do modelo quantitativo, pode-se estabelecer uma posição de compra de cerca de 15%.
• Controlo de risco: definir o stop loss inicial.
• Fecho: Quando o preço recuperar perto de um nível de resistência importante e combinado com o sinal do modelo, pode-se liquidar gradualmente a posição para obter lucro.

3. Análise da estrutura de tendência de nível horário do HYPE

Gráfico de velas de 4 horas do HYPE

Figura 4

1. Como mostrado na Figura 4, a análise semanal anterior indicou: 'Se o "ponto 56" for superior ao "ponto 54", forma-se um padrão de "fundo duplo", e este ajuste pode terminar, com grande probabilidade de o "ponto 56" iniciar uma recuperação.' Até agora, a trajetória do mercado é altamente consistente com a tendência analisada. Na semana passada, o preço do HYPE subiu em oscilação do 'ponto 56' (cerca de 60,55 dólares) para o 'ponto 59' (cerca de 72,06 dólares), com um ganho máximo de cerca de 19,01%.

2. Analisando o gráfico de 4 horas, a recuperação do HYPE iniciada a partir do mínimo de 58,5 dólares em 25 de junho (ponto 54) pode ser subdividida numa estrutura de subida de sete segmentos no período de 4 horas: 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.

3. Atualmente, o preço está a executar o segmento de subida 60-61, com uma estrutura de subida global completa. No entanto, a partir do 'modelo de negociação de spread' próprio, foram acionados sinais de alerta de topo nos 'pontos 59' e 'ponto 61', e o preço já se aproxima da zona de máxima histórica de 76,94 dólares. Portanto, não é aconselhável perseguir cegamente a subida neste momento, e deve-se estar atento ao risco de ajuste de curto prazo.

4. Previsão do mercado do HYPE esta semana e estratégia operacional de curto prazo

1. Previsão da tendência do HYPE esta semana

Níveis de resistência principais

• Primeira resistência: perto de 75～76,94 dólares
• Segunda resistência: perto de 80 dólares

Níveis de suporte principais

• Primeiro suporte: perto de 68 dólares
• Segundo suporte: perto de 65,5 dólares
• Terceiro suporte: região de 60,5～61,5 dólares

Ponto central desta semana: Quando o preço subir para a região de 75～76,94 dólares, observar o resultado da luta entre compradores e vendedores por esta região.

2. Estratégia operacional de curto prazo do HYPE esta semana

Esta semana, o foco é fechar posições para garantir lucros e prevenir riscos. Se já colocou ordens de compra na zona de suporte de acordo com o plano, recomenda-se subir o stop loss para perto de 68 dólares para proteger os lucros (ou decidir por conta própria). Se o mercado sofrer um ajuste, deve fechar a posição atempadamente e realizar lucros.

5. Revisão da operação de curto prazo do HYPE

Seguimos rigorosamente o plano operacional, com base nos sinais de negociação emitidos pelo 'modelo de negociação de spread' e pelo 'modelo quantitativo de momento' próprios, completámos uma operação de curto prazo (compra) na semana passada, com um lucro total de cerca de 10,23%.

Negociação de curto prazo 1: (ver Tabela 1)

①, Resumo dos detalhes da negociação de curto prazo do HYPE: (alavancagem * 1x)

Tabela 1

②, Revisão da negociação de curto prazo: (ver Figura 5)

• Estratégia de abertura:

a, Com base na análise precisa da tendência geral de subida do preço.

b, Quando o preço rompeu efetivamente a linha de tendência descendente de curto prazo, e o 'modelo de negociação de spread' e o 'modelo quantitativo de momento' emitiram simultaneamente um sinal de ressonância de divergência de fundo.

Portanto, estabelecemos uma posição de compra de 30% a 64 dólares.

• Estratégia de fecho:

a, Quando o preço subiu para perto da resistência de 72 dólares e mostrou estagnação, formando um padrão de 'topo dividido' no gráfico de velas;

b, O 'modelo de negociação de spread' acionou um forte sinal de alerta de topo (ponto verde + ponto branco), e formou um sinal de ressonância de topo com o 'modelo quantitativo de momento'.

Portanto, fechámos completamente a posição perto de 70,55 dólares.

• Resumo: Esta negociação obteve um lucro de cerca de 10,23%.

Gráfico de velas de 60 minutos do HYPE: (modelo quantitativo de momento + modelo de negociação de spread )

Figura 5 (Ilustração da negociação de curto prazo)

6. Aviso especial

1. Ao abrir: definir imediatamente o stop loss inicial.
2. Quando o lucro atingir 1%: mover o stop loss para o preço de custo da abertura (ponto de equilíbrio) para garantir a segurança do capital.
3. Quando o lucro atingir 2%: mover o stop loss para a posição de lucro de 1%.
4. Acompanhamento contínuo: a partir daí, cada vez que o preço lucrar mais 1%, o stop loss move-se também 1%, protegendo e garantindo dinamicamente os lucros.

Os mercados financeiros mudam rapidamente, e todas as análises de mercado e estratégias de negociação precisam de ser ajustadas dinamicamente. Todas as opiniões, modelos de análise e estratégias operacionais mencionados neste artigo provêm de análise técnica pessoal, servem apenas como registo de negociação pessoal, e não constituem qualquer conselho de investimento ou base operacional. O mercado tem riscos, invista com cuidado, não tome decisões com base nisto.