韩股熔断成「日常」，高波动性吸引散户，韩股交易已变为「鱿鱼游戏」

Notícias BlockBeats, 7 de julho - O Wall Street Journal escreveu ontem um artigo analisando o recente estado de alta volatilidade no mercado de ações sul-coreano. O artigo apresenta dados indicando que, no ano passado, o índice KOSPI da Coreia do Sul teve flutuações diárias superiores a 2% em até 77 ocasiões. No mesmo período, o principal índice de ações dos EUA, S&P 500, registou apenas 5 flutuações tão intensas. O KOSPI teve 44 dias com flutuações superiores a 3%, enquanto o S&P 500 nunca excedeu os 3%, e o KOSPI teve 23 dias com flutuações superiores a 5%.

A reportagem afirma que esta volatilidade se tornou um dos fatores que atrai muitos investidores individuais sul-coreanos, que negociam puramente pelo ato de negociar. Maxence Visseau, fundador do fundo de hedge macro e quantitativo Arkevium Capital, comentou: "Para os investidores individuais que buscam emoção, a volatilidade é exatamente o que os atrai."

A reportagem também aponta que, no primeiro semestre deste ano, a saída de capital estrangeiro ultrapassou os 100 mil milhões de dólares (cerca de 154 biliões de won sul-coreanos), com 30 mil milhões de dólares a saírem apenas em junho. Esta tendência "pode acabar por causar perdas aos investidores locais".