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Análise: o rácio de Sharpe de 365 dias do Bitcoin caiu para o nível mais baixo desde 2022, historicamente coincidindo várias vezes com o fundo do mercado bear.

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Notícias de 6 de julho, de acordo com dados da CryptoQuant, o Bitcoin acumulou uma queda de aproximadamente 28% desde o início do ano, e o seu rácio de Sharpe (SharpeRatio) móvel de 365 dias caiu para perto de -21, o nível mais baixo desde o final de 2022, mantendo-se atualmente próximo de -20. O rácio de Sharpe é utilizado para medir o desempenho dos retornos ajustados ao risco de um ativo. Um valor negativo significa que os investidores suportaram um risco de volatilidade mais elevado, mas o retorno real foi inferior ao de ativos sem risco (como as obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos). No contexto atual, com um rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA de cerca de 4,45%, este indicador reflete uma deterioração significativa na relação risco-retorno do Bitcoin no último ano. No entanto, a CryptoQuant aponta que, com base na experiência histórica, quando o rácio de Sharpe cai para este valor extremamente negativo, isso geralmente indica que a pressão de venda do mercado está quase esgotada. Níveis semelhantes ocorreram próximos dos fundos dos mercados bear em 2015, 2019 e 2022, seguidos, em todos os casos, pelo início de um novo ciclo de alta do Bitcoin.
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