Porque é que com os mesmos 3000U, uns conseguem fazer 30.000U num mês, enquanto outros perdem diretamente para 300U em três dias?

Muitas pessoas reagem primeiro pensando que é um problema de mercado, mas com o tempo percebem que a diferença não está no mercado, mas sim em se a pessoa usa a alavancagem como ferramenta ou como mesa de jogo.
Quando muitos ouvem falar em liquidação, pensam que é devido a uma alavancagem demasiado alta, mas na verdade essa compreensão é incompleta. O que realmente causa problemas nunca é a alavancagem de 20x ou 50x, mas sim a combinação de alavancagem alta + posição pesada + falta de controlo de risco.
Dou um exemplo muito simples: com a mesma posição de 3000U, uma é abrir 300U com 10x, outra é abrir 150U com 20x. A alavancagem parece diferente, mas a exposição ao risco é a mesma.
Se o mercado subir 1%, ambos ganham aproximadamente o mesmo, mas se cair 1%, o lado dos 300U perde 30U, que é apenas 10%; o lado dos 150U também perde 30U, mas já consome 20% da margem. Mais uma ou duas flutuações e a mentalidade começa a descontrolar-se.
Portanto, muitos não perdem por causa do mercado, mas sim porque a estrutura da posição é demasiado frágil.
Indo mais fundo, se a tua conta tem 3000U e usas 300U com 10x, podes fazer no máximo 10 oportunidades; mas se usares 150U com 20x, podes dividir em 20 vezes.
Com o mesmo dinheiro, o segundo método é mais flexível, porque estás a testar em lotes, em vez de apostar tudo de uma vez.
O verdadeiro significado da alta alavancagem não é fazer uma aposta única, mas sim permitir-te negociar com posições leves, múltiplos pontos e em lotes, controlando o ritmo.
Se estiveres certo, aumenta; se estiveres errado, sai. É esse o papel que deve desempenhar.
Baixa alavancagem é adequada para quem faz posições pesadas e suporta volatilidade; alta alavancagem é para quem faz posições leves, entradas e saídas rápidas. Mas na realidade, a maioria das pessoas usa ao contrário.
Vês os outros a ganhar muito com uma única ordem de 50x, mas não vês as ordens que ele liquidou anteriormente.
No final, a negociação não é sobre quem é mais corajoso, mas sim quem é mais estável.
Posição estável, stop-loss estável, execução estável. Assim que estas três coisas se descontrolam, começa a descida.
No fundo, a diferença é simples: um está a usar alavancagem para negociar, o outro está a usar alavancagem para apostar no resultado. $BTC