Fim do ajuste ou continuação da tendência: Análise técnica da estrutura do BTC e HYPE | Análise especial

Esta ronda semanal centra-se na análise da estrutura técnica multitemporal de dois ativos principais: BTC e HYPE. A parte da Bitcoin analisa as estruturas de ajuste desde o pico de 6 de maio, nos períodos diário e de 4 horas, e, combinando com um modelo quantitativo próprio, oferece previsões para os níveis de resistência e suporte chave desta semana, bem como caminhos operacionais de curto e médio prazo; a parte da HYPE foca-se na evolução no gráfico de 4 horas, analisando a estrutura da atual recuperação e apresentando sugestões de gestão de risco para operações de curto prazo esta semana. Segue-se o conteúdo detalhado.

Verificação da Estratégia da Semana Passada

• Verificação da Previsão do BTC: O artigo da semana passada indicou claramente que a correção de curto prazo da Bitcoin estava a chegar ao fim. O percurso real do mercado foi amplamente consistente com a trajetória prevista, validando a análise prospetiva.
• Verificação da Previsão da HYPE: O artigo da semana passada indicou que a HYPE estava prestes a apresentar uma oportunidade de compra de curto prazo. Atualmente, a evolução do mercado confirma esta previsão.

I. Análise da Estrutura de Movimento Multitemporal da Bitcoin

1. Análise da Estrutura de Movimento no Gráfico Diário

Gráfico de Velas Diário da Bitcoin

Figura 1

① Como mostra a Figura 1: Desde o início da correção no pico de $82.850 a 6 de maio, o gráfico diário apresenta uma estrutura de ajuste de quatro segmentos claros, desde o "Ponto 0" até ao "Ponto 4".

② O mercado está atualmente a executar o segmento de recuperação (3-4). A localização do fim do "Ponto 4" determinará a direção de curto prazo do preço da moeda.

• Cenário Um: Se o preço de recuperação no "Ponto 4" conseguir ultrapassar a resistência dos $65.700, então, quando o preço encontrar resistência e recuar, a probabilidade de quebrar diretamente o suporte de $57.820 (mínimo de 1 de julho) diminuirá significativamente. Neste cenário, após o fim da correção, o mercado poderá recuperar novamente, e a tendência geral recente tenderá para uma consolidação lateral. Quanto mais tempo esta estrutura de consolidação se mantiver, mais ajudará a reduzir o momentum descendente e a acumular força para um posterior contra-ataque altista.
• Cenário Dois: Se o preço de recuperação no "Ponto 4" não conseguir atingir os $65.700, ou mesmo ficar abaixo dos $64.500, então, quando o preço encontrar resistência e recuar, a probabilidade de quebrar diretamente os $57.820 aumentará significativamente, e o mercado terá maior probabilidade de continuar a tendência descendente.

③ Com base na análise do modelo quantitativo próprio, a probabilidade de o mercado entrar em consolidação lateral (ou seja, Cenário Um) é significativa.

2. Análise Aprofundada da Estrutura de Movimento no Gráfico Horário (com período de análise de 4 horas)

Gráfico de Velas de 4 Horas da Bitcoin

Figura 2

① Na análise semanal anterior, foi apontado: "Se o fim do Ponto 44 for inferior a $58.110 e formar uma divergência de fundo no momentum, o mercado terá uma oportunidade de recuperação." A evolução da semana passada confirmou esta previsão, com o movimento real altamente consistente com a estrutura prevista.

② No gráfico de 4 horas, a vaga descendente de nível horário iniciada no pico de $67.300 a 15 de junho completou uma estrutura de cinco segmentos; simultaneamente, no final da correção, comparando os dois mínimos "Ponto 44" e "Ponto 42", formou-se uma clara divergência de fundo no momentum, fornecendo suporte técnico para a subsequente recuperação de sobrevenda.

③ Atualmente, o mercado está no segmento de recuperação (44-45). Como se vê na Figura 2, o pico atual da recuperação, "Ponto 45", já ultrapassou o limite inferior do anterior "Centro Descendente F" (cerca de $62.300), e o movimento de curto prazo está a evoluir favoravelmente para os compradores. Se, nos próximos dias, conseguir ultrapassar ainda mais o "Ponto 41" (cerca de $65.700), isso significará uma intensificação da recuperação, e a probabilidade de quebrar diretamente o "Ponto 44" (cerca de $57.820) quando a recuperação encontrar resistência e recuar diminuirá consideravelmente.

II. Previsão do Movimento do Bitcoin esta Semana e Estratégia Operacional (07.06～07.12)

1. Previsão do Movimento do BTC esta Semana

Ponto central: Foco principal na localização do pico da recuperação de sobrevenda no gráfico diário, iniciada no mínimo de $57.820.

2. Níveis de Resistência Principais:

• Primeira Zona de Resistência: Área $64.500～$65.700 (níveis importantes de máximos/mínimos anteriores)

• Segunda Zona de Resistência: Próximo dos $67.300 (área de resistência importante anterior)

• Terceira Zona de Resistência: Área $69.500～$71.000 (área de resistência importante anterior)

3. Níveis de Suporte Principais:

• Primeiro Nível de Suporte: Área $60.950～$62.300 (nível de suporte importante anterior)

• Segundo Nível de Suporte: Próximo dos $57.820 (nível de suporte importante anterior)

• Terceiro Nível de Suporte: Próximo dos $55.000 (nível de suporte importante anterior)

4. Estratégia Operacional para esta Semana

① Estratégia de Médio Prazo:

** Gráfico de Velas Diário da Bitcoin (Modelo de Monitorização de Posição) **

Figura 3

Como mostra a Figura 3, o preço atual já quebrou efetivamente o "Canal de Compra/Venda", confirmando que a estrutura de mercado mudou para um padrão dominado pelos vendedores.

• Atualmente, a posição vendida de médio prazo deve ser mantida em cerca de 20%.
• Se o preço recuperar para a área $65.700～$67.300 e mostrar sinais de estagnação, combinados com sinais de topo do modelo quantitativo próprio, pode-se considerar aumentar a posição vendida de médio prazo para dentro dos 50%.

② Estratégia de Curto Prazo

Utilizar 30% da posição, definir stop loss, e procurar oportunidades de "diferencial de preço" com base nos níveis de suporte e resistência (usando períodos de 30/60 minutos).

③ Plano de Operação de Curto Prazo

Para responder dinamicamente à complexa evolução do mercado, preparar antecipadamente dois planos de operação específicos, A e B:

• Plano A: Venda a descoberto experimental na zona de forte resistência
• Abertura: Se o preço recuperar para a área $65.700～$67.300 e encontrar resistência, combinado com sinais de topo do modelo quantitativo, pode-se estabelecer uma posição vendida de cerca de 30%.
• Gestão de Risco: Definir stop loss inicial.
• Fecho: Quando o preço ajustar para perto de um nível de suporte importante, combinado com sinais do modelo quantitativo, pode-se fechar gradualmente a posição para realizar lucros.
• Plano B: Compra experimental ligeira na zona de forte suporte
• Abertura: Se o preço ultrapassar a área dos $65.700, depois encontrar resistência e recuar, e mostrar sinais de estabilização perto do forte suporte dos $57.820, combinados com sinais de fundo do modelo quantitativo, pode-se estabelecer uma posição comprada de cerca de 15%.
• Gestão de Risco: Definir stop loss inicial.
• Fecho: Quando o preço recuperar para perto de um nível de resistência importante, combinado com sinais do modelo, pode-se fechar gradualmente a posição para realizar lucros.

III. Análise da Estrutura de Movimento da HYPE no Gráfico Horário

Gráfico de Velas de 4 Horas da HYPE

Figura 4

1. Como mostra a Figura 4, na análise semanal anterior, foi apontado: "Se o 'Ponto 56' for superior ao 'Ponto 54', isso constituirá uma formação de 'fundo duplo', e a correção atual poderá terminar, sendo provável que o 'Ponto 56' inicie uma recuperação." Até ao momento, a trajetória do mercado é altamente consistente com a análise prevista. Na evolução real da semana passada, o preço da HYPE subiu de forma oscilante desde o "Ponto 56" (cerca de $60.55) até ao "Ponto 59" (cerca de $72.06), com uma subida máxima de aproximadamente 19.01%.
2. Analisando no gráfico de 4 horas, a recuperação da HYPE iniciada no mínimo de $58.5 a 25 de junho (Ponto 54) pode ser subdividida, no período de 4 horas, numa estrutura de subida de sete segmentos: 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.
3. Atualmente, o preço está a executar o segmento de subida 60-61, com a estrutura geral de subida completa. No entanto, a partir do "Modelo de Negociação por Diferencial de Preço" próprio, verifica-se que os "Ponto 59" e "Ponto 61" já acionaram sinais de alerta de topo, e o preço está a aproximar-se da zona de máximos históricos perto dos $76.94. Portanto, não é aconselhável perseguir a subida cegamente neste momento; é necessário estar atento ao risco de correção de curto prazo.

IV. Previsão do Movimento da HYPE esta Semana e Estratégia Operacional de Curto Prazo

1. Previsão do Movimento da HYPE esta Semana

Níveis de Resistência Principais

• Primeiro Nível de Resistência: Próximo dos $75～$76.94
• Segundo Nível de Resistência: Próximo dos $80

Níveis de Suporte Principais

• Primeiro Nível de Suporte: Próximo dos $68
• Segundo Nível de Suporte: Próximo dos $65.5
• Terceiro Nível de Suporte: Área $60.5～$61.5

Ponto Central desta Semana: Quando o preço subir para a área $75～$76.94, observar o resultado da disputa entre compradores e vendedores nesta zona.

2. Estratégia Operacional de Curto Prazo para a HYPE esta Semana

Esta semana, o foco principal é fechar posições para garantir lucros e prevenir riscos. Se já foram abertas posições longas na zona de suporte conforme o plano, recomenda-se subir o stop loss para perto dos $68 para proteger os lucros (ou decidir por si). Se o mercado mostrar sinais de correção, deve-se fechar a posição atempadamente para realizar lucros.

V. Revisão da Operação de Curto Prazo da HYPE

Seguimos rigorosamente o plano de operação. Com base nos sinais de negociação emitidos pelo "Modelo de Negociação por Diferencial de Preço" e pelo "Modelo Quantitativo de Momentum" desenvolvidos internamente, concluímos uma operação de curto prazo (posição longa) na semana passada, com um lucro total de cerca de 10.23%.

Operação de Curto Prazo Um: (ver Tabela 1)

①, Resumo Detalhado da Operação de Curto Prazo da HYPE: (Alavancagem 1x)

Tabela 1

②, Revisão da Operação de Curto Prazo: (ver Figura 5)

• Estratégia de Abertura:

a. Baseada numa previsão precisa da tendência geral de subida do preço.

b. Quando o preço quebrou efetivamente a linha de tendência descendente de curto prazo, e o "Modelo de Negociação por Diferencial de Preço" e o "Modelo Quantitativo de Momentum" emitiram simultaneamente um sinal de divergência de fundo em ressonância.

Portanto, abrimos uma posição longa de 30% aos $64.

• Estratégia de Fecho:

a. Quando o preço subiu para perto da resistência dos $72 e mostrou estagnação, formando uma formação de "topo divergente" no gráfico de velas.

b. O "Modelo de Negociação por Diferencial de Preço" acionou um forte sinal de alerta de topo (ponto verde + ponto branco), em ressonância com o sinal de topo do "Modelo Quantitativo de Momentum".

Portanto, fechámos totalmente a posição perto dos $70.55.

• Resumo: Esta operação obteve um lucro de aproximadamente 10.23%.

Gráfico de Velas de 60 Minutos da HYPE: (Modelo Quantitativo de Momentum + Modelo de Negociação por Diferencial de Preço)

Figura 5 (Ilustração da Operação de Curto Prazo)

VI. Avisos Especiais

1. Ao abrir posição: Definir imediatamente o stop loss inicial.
2. Quando o lucro atingir 1%: Mover o stop loss para o preço de custo da abertura (ponto de equilíbrio), garantindo a segurança do capital.
3. Quando o lucro atingir 2%: Mover o stop loss para a posição onde o lucro é de 1%.
4. Acompanhamento contínuo: A partir daí, por cada 1% adicional de lucro no preço da moeda, mover o stop loss em 1% em simultâneo, protegendo e bloqueando dinamicamente os lucros.

O mercado financeiro muda rapidamente; todas as análises de mercado e estratégias de negociação precisam de ser ajustadas dinamicamente. Todas as opiniões, modelos de análise e estratégias operacionais mencionadas neste artigo são baseadas em análise técnica pessoal, servindo apenas como diário de negociação pessoal, não constituindo qualquer conselho de investimento ou base operacional. O mercado envolve riscos; o investimento deve ser cauteloso. Não tome decisões com base neste conteúdo.