Em 2 de julho, a Goldman Sachs afirmou que os investidores não devem sair prematuramente do setor de IA. Apesar dos ganhos significativos das ações relacionadas com IA este ano e das crescentes preocupações com uma bolha, Ben Snider, responsável pela estratégia de ações dos EUA na Goldman Sachs, indicou que o mercado atual se assemelha a um mercado altista impulsionado pelos lucros, em vez de uma euforia especulativa que depende apenas da expansão das avaliações. Snider acredita que as oportunidades de investimento em IA ainda estão concentradas em três áreas principais: infraestrutura de IA, infraestrutura energética e, recentemente, fornecedores de cloud e plataformas de grande escala com desempenho inferior. A primeira área inclui semicondutores, servidores, equipamentos de redes de IA e hardware para centros de dados; a segunda abrange equipamentos elétricos, utilities e infraestrutura energética que suportam a expansão dos centros de dados; e a terceira inclui grandes empresas de plataformas como Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, Oracle e IBM. O argumento central da Goldman Sachs é que, embora muitas ações de infraestrutura de IA tenham disparado, as suas avaliações não se desligaram das expectativas de lucros da forma típica de uma bolha. Algumas ações relacionadas com armazenamento, semicondutores e centros de dados ainda refletem ceticismo do mercado, em vez de otimismo unânime. Por outras palavras, os investidores ainda exigem que estas empresas provem que os gastos de capital em IA se podem traduzir em lucros através de encomendas, margens e fluxo de caixa. A Goldman Sachs não recomenda comprar indiscriminadamente todas as ações com conceito de IA, mas sim continuar a apostar naquelas empresas que podem gerar diretamente receitas e crescimento dos lucros a partir dos gastos de capital em IA. Acreditam que a negociação de IA ainda não entrou numa fase de 'contar histórias sem considerar os lucros'. Enquanto os lucros continuarem a ser revistos em alta, a infraestrutura de IA poderá continuar a ser um dos temas mais importantes no mercado de ações dos EUA.

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Goldman Sachs: As preocupações com a bolha de negociação de IA são prematuras, o mercado atual é impulsionado pelos lucros.

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