Bernstein está optimista em relação a seis empresas líderes de equipamentos semicondutores da China e dos EUA, todas com classificação 'superior ao mercado'.

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Notícias de 1 de julho, a Bernstein publicou em 1 de julho o acompanhamento mensal global de equipamentos semicondutores, mantendo as previsões de crescimento global do WFE de 21,4% em 2026 e 18,2% em 2027, sendo as despesas de capital em DRAM e NAND o principal motor.
Em termos de classificação das coberturas, a Applied Materials (525 dólares), a Lam Research (340 dólares), a KLA (197,5 dólares) nos EUA, e a NAURA (680 yuans), a AMEC (500 yuans) e a Piotech (580 yuans) na China, as seis líderes receberam classificação de outperform.
A SEAJ do Japão registou em maio um valor de expedição de equipamentos de 4200 mil milhões de ienes, um aumento de 11% em termos homólogos, e a média móvel de três meses aumentou 18%, com uma tendência clara.
Entre estes, o equipamento de teste disparou 41%, impulsionado pela intensidade de teste de chips HBM e AI; o equipamento de front-end aumentou 5% e o equipamento de encapsulamento aumentou 12%.
Ao nível das ações, a Advantest, com a sua posição de fornecedor exclusivo de testes HBM, prevê um aumento de receita de +10% no trimestre de junho, acima dos +3% esperados pelo mercado; a Tokyo Electron prevê -15%, abaixo dos +7% esperados pelo mercado, principalmente devido ao ritmo de expedição e não a problemas de procura.
As japonesas Disco, Advantest, Tokyo Electron, Kokusai e Lasertec receberam simultaneamente classificação de outperform.
A Bernstein raramente deu uma avaliação de alta alinhada para o setor de WFE entre China e EUA, com os ativos dos EUA a vencerem devido a barreiras tecnológicas e benefícios de capex de armazenamento, e os ativos chineses a vencerem devido à certeza da substituição nacional.
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