7.1 Análise de Mercado—Atualização Breve

Direção da tendência: Altista

Análise técnica:

Esta noite haverá uma série de lançamentos de notícias e dados:

20:15 – ADP de junho dos EUA;

21:30 – Kevin Warsh discursa no Fórum Global de Bancos Centrais;

21:45 – PMI manufatureiro de junho dos EUA;

22:00 – PMI manufatureiro ISM de junho dos EUA.

Embora as notícias e os dados sejam densos, no geral o impacto sobre o mercado é limitado. Devido ao feriado do Dia da Independência na sexta-feira, os mercados de ações dos EUA estarão fechados, portanto o nosso foco principal deve estar no relatório de emprego não-agrícola (NFP) que foi antecipado para esta quinta-feira (amanhã).

BTC

Esta manhã, o BTC atingiu um novo mínimo, mas recuperou rapidamente após cair mais de 200 dólares. Mais do que um rompimento para baixo, pareceu uma ação de market maker a varrer liquidez. O movimento de recuperação parou perto da linha de tendência de alta dos últimos dias, seguindo-se uma nova queda e consolidação lateral.

O gráfico trimestral registou três velas negativas consecutivas, algo inédito, e já quebrou ligeiramente a EMA20. Existe a possibilidade de continuação da queda, mas é mais provável que o gráfico trimestral deixe uma sombra inferior e feche em alta. A MA60 mensal e a MA250 semanal já foram atingidas, oferecendo algum suporte.

Devido ao novo mínimo, tanto nos gráficos de 4H, 12H como diário, surgiram divergências de fundo (bearish divergence) mais acentuadas no MACD e RSI. No início, uma divergência de fundo não garante uma reversão da tendência, mas após múltiplas ocorrências, a reversão está cada vez mais próxima. Ao mesmo tempo, a taxa de financiamento tornou-se totalmente positiva, e o índice de prémio Bitcoin da Coinbase chegou a -0,1719%. Todos os sinais apontam para que um movimento de recuperação esteja prestes a começar.

Neste ponto, a minha inclinação pessoal para a negociação é claramente altista. Se hoje ou amanhã ocorrer uma nova divergência mais profunda (novo mínimo) ou um volume evidente que cause divergência preço-volume, isso aumentará a certeza de uma posição longa.

Claro, independentemente da minha inclinação pessoal, devemos respeitar o mercado. Embora haja sinais evidentes de recuperação nos prazos maiores, a direção de curto prazo não é clara, e as médias móveis (EMA) nos prazos de 4H e superiores continuam a pressionar para baixo, havendo suportes e resistências laterais claras em faixas estreitas. Para uma quebra significativa, será necessária uma consolidação mais longa ou uma vela de 4H ou superior que "rompa várias médias com uma única vela". No entanto, mesmo que ocorra uma "vela de rompimento", as médias que estão a divergir para baixo certamente "puxarão para trás", mas após esse recuo, a probabilidade é de que o preço continue a subir. Ou seja, ao operar comprado, deve-se realizar lucro nas resistências chave e, após o "recuo", reentrar comprado nos suportes chave. Os pontos específicos serão dados com base no gráfico na altura.

ETH

O ETH atingiu a borda superior da zona de resistência 1604-1636 e depois recuou. Não fez um novo mínimo esta manhã, mostrando-se um pouco mais forte que o BTC. O par de moedas tem uma tendência de formação de fundo em W, mas a divergência não é tão evidente em relação ao BTC. No entanto, como a liquidez do ETH é muito inferior à do BTC, ao negociar ETH devemos considerar tanto os indicadores técnicos do ETH como os do BTC.

Análise global:

O mercado encontra-se atualmente numa fase de consolidação antes de escolher uma direção. No entanto, com base nos vários sinais, a probabilidade de subida é maior do que a de descida. Para os traders que preferem operar antecipadamente (left side), podem abrir posições longas na zona de suporte lateral de curto prazo (perto de 1550, 1560), com uma alavancagem baixa (2-3x). Para uma abordagem conservadora, aguardar o rompimento do range e depois entrar na correção (existe a possibilidade de não haver correção, perdendo o movimento). O nível de rompimento e correção do BTC situa-se entre 60700-60897, enquanto para o ETH basta referenciar a posição do BTC. Pessoalmente, dividi a posição em 3 partes: a posição de tendência já abriu long com 2x (left side), enquanto a posição de curto prazo aguarda o rompimento e correção para entrar (right side).

Em suma, quer seja um trader conservador (right side) ou ligeiramente mais agressivo (left side), acredito que a probabilidade de sucesso de uma posição longa neste nível seja superior à de uma posição curta. Ou seja, continuo altista e espero um movimento de subida superior a 20%, ou mesmo 30%, nos próximos 2 meses (embora o processo seja certamente volátil).

As zonas de suporte e resistência chave próximas da posição atual foram descritas no artigo de 29 de junho; os interessados podem consultá-lo. Por fim, deixo um gráfico de "palpite" do BTC para terminar.