Na véspera dos dados de emprego não agrícola, fiz três coisas. Não é um conselho, é para salvar a pele.

Vou deixar claro:

Antes de os dados de emprego não agrícola serem divulgados, já reduzi a alavancagem para abaixo do couro cabeludo, cortei metade das posições em altcoins e troquei o resto para U.

Não me interpretes mal. Não estou a ver o mercado a descer, é que não quero apostar.

Porque amanhã às 20:30, pode haver um massacre de liquidez.

Primeiro, deixa-me contar-te uma história de terror:
Vai ver o par dólar-iene.

162,7.

Não é brincadeira, é real.

O iene caiu a pique, parecendo papel. O Banco do Japão está agora sentado na cratera de um vulcão, pronto a ser forçado a intervir a qualquer momento.

Assim que o Banco do Japão intervier, as operações de carry trade globais vão ter de ser liquidadas de forma louca. O que é carry trade? É pedir dinheiro emprestado para comprar ativos de alto rendimento. O que significa liquidar? Vender tudo o que se tem à mão — incluindo bitcoin.

As criptomoedas são um dos ativos com melhor liquidez, e fogem mais depressa que qualquer outro. Achas que o BTC é um porto seguro? Desculpa, mas para as grandes instituições, é o primeiro ativo líquido a ser vendido.

Agora vê o segundo sinal:
A responsável da Fed, Hammack, disse ontem mesmo: "A inflação ainda está muito alta, podemos ter de considerar subir as taxas de juro."

Só esta frase fez disparar os futuros das taxas de juro.
A probabilidade de subida das taxas em setembro disparou para 80%.

O que significa 80%? Há um mês, o consenso do mercado era que "as taxas não subiriam este ano". E agora? Mudança de rumo repentina. Achas que a Fed vai salvar o mercado? Não sejas ingénuo. Só se preocupam com uma coisa: se a inflação foi ou não eliminada.

Se não foi, continuam a apertar.

Vou fazer uma dedução macro para ti:
Desvalorização do iene → Japão forçado a intervir → liquidação de carry trade → retirada de liquidez → criptomoedas caem primeiro.

Probabilidade de subida das taxas em setembro a 80% → taxas de longo prazo sobem → "duração" dos ativos de alto risco diminui → dinheiro sai das altcoins para a bitcoin, e da bitcoin para U → liquidez aperta ainda mais.
Estas duas linhas entrelaçam-se e formam o guião de abertura do terceiro trimestre.

Então, o que é que eu faço? Dou-te um quadro prático, puramente partilha:

Curto prazo (antes dos dados saírem):
Não perseguir altas, não abrir novas posições. Observar é a estratégia mais ativa.

Médio prazo (depois dos dados saírem):

Dados fortes (emprego robusto) → expectativa de subida das taxas confirma-se, esperar pela correção e comprar por lotes.

Dados fracos (emprego fraco) → janela de recuperação abre-se, mas lembra-te: definir take profit, não sejas ganancioso.

Alocação de posições:
A minha alocação atual é: 50% U, 30% bitcoin, 20% acreditas? É dinheiro vivo.

Não leste mal. Dinheiro vivo.

Em tempos de incerteza, liquidez é tudo. Não esperes pela queda para bater na coxa e dizer "devia ter guardado munição".

"Os dados de emprego não agrícola são o estopim, mas o barril de pólvora já estava pronto.
Os verdadeiros profissionais não apostam na direção dos dados, apostam apenas em se estão preparados."
Amanhã às 20:30, o mercado vai oscilar violentamente. Não sejas aquele que aposta num só lado, sê aquele que já pensou numa saída para ambos os lados.#Gate完成141只股票股息派发 $BTC ‌