Compradores e vendedores de opções, no fundo, o valor temporal é consumido por ambos os lados.

O comprador tem medo do tempo queimar, o vendedor tem medo do cisne negro. Recentemente, as expectativas de corte de juros oscilam para lá e para cá, o índice do dólar americano sincroniza com os ativos de risco, os fundos on-chain estão claramente hesitantes, a volatilidade implícita das opções também foi comprimida, tornando-se um pouco embaraçosa — neste momento, ser vendedor para receber o aluguer parece estável, mas se de repente a macroeconomia fizer uma cara feia, esse pequeno prémio não é suficiente para tapar o buraco.

Eu próprio experimentei com uma posição pequena, apenas duas ordens, com datas de vencimento muito curtas, dentro de duas semanas, e valores muito pequenos. Se perder, considero como propina; se ganhar, dá para um café. De qualquer forma, neste ambiente, a velocidade de decadência do valor temporal pode não acompanhar a velocidade das mudanças nas notícias. Por enquanto, vou observar, não vou atrás.