Caros familiares, neste domingo vou atualizar-vos com as últimas notícias do mercado. Múltiplos fatores negativos acumulam-se, e hoje ainda há expiração de opções. Lembrem-se bem dos riscos.

Atualmente, o Bitcoin está cotado a 59960 dólares, oscilando repetidamente abaixo do nível dos 60 mil. Ontem tocou o mínimo de 58995, caindo para metade do máximo anual. O índice de medo e ganância permanece em 13, numa zona de medo extremo profundo.
Nas últimas 24 horas, mais de 150 mil pessoas foram liquidadas em toda a rede, com um total de liquidações de 11 mil milhões de dólares. Oitenta por cento foram posições longas eliminadas, todas com pequenos capitais a usar alta alavancagem para comprar na baixa e tentar um rebound, e um único 'wick' zerou tudo.

Listando os quatro principais fatores negativos que pressionam o mercado atualmente:
1. As expectativas hawkish da Reserva Federal concretizaram-se completamente. A inflação PCE de maio subiu acima do esperado, e o mercado prevê unanimemente que não haverá cortes nas taxas até 2026, havendo até possibilidade de aumento. Os rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA continuam a subir, os ativos cripto sem juros continuam a ser vendidos, os ETFs à vista registam grandes saídas líquidas há várias semanas consecutivas, e a procura de compra incremental no mercado está completamente esgotada.
2. Hoje, às 16:00, horário de Pequim, ocorre a liquidação concentrada das opções trimestrais. O mercado entrou numa zona de Gamma negativo, e o nível dos 60 mil passou de suporte para forte resistência. Antes da liquidação, os fundos institucionais fazem hedge de um lado para o outro, com 'wicks' e grande volatilidade a dominar a tarde, duplicando a volatilidade de curto prazo.
3. A pressão de venda de longo prazo da Mt. Gox continua. Os restantes mais de 30 mil BTC serão pagos em lotes até ao final de outubro. Com moedas de baixo custo, qualquer pequeno rebound desencadeia vendas de take-profit, bloqueando o potencial de alta a médio e longo prazo. Cada grande transferência on-chain provoca vendas de pânico no mercado.
4. Os fundos do mercado continuam a ser desviados: muito dinheiro quente está a fluir para o setor de IA, as instituições estão a reduzir simultaneamente as suas posições em Bitcoin, os grandes investidores têm vendido durante vários dias consecutivos, e as perturbações geopolíticas EUA-Irão estão a elevar os preços do petróleo, agravando ainda mais as preocupações com a inflação, o que é negativo para os ativos de risco.

De seguida, dou alguns conselhos práticos sinceros para os pequenos investidores com capital de 3000 ou 400 USDT:
Primeiro, evitem alavancagem elevada durante a janela de liquidação desta tarde. Não toquem em contratos de 20x ou 50x, pois os stops serão varridos para um lado e para o outro e não vão aguentar.
Segundo, não comprem na baixa com posições pesadas contra a tendência. Enquanto o nível dos 60 mil não for consolidado, todos os rebounds são apenas continuações da descida. Sem sinais claros de estabilização, fiquem de fora e observem.
Terceiro, dividam a posição e testem em lotes. Não abram uma posição com mais de 20% do capital de cada vez. Se a direção estiver errada, façam um pequeno stop-loss. Não segurem posições perdedoras nem sonhem que o mercado se vai salvar.
Quarto, sempre que houver lucros flutuantes nas posições, fechem lucros imediatamente em lotes. A persistência do rebound atual é muito fraca; ser ganancioso e segurar pode facilmente fazer com que todos os lucros desapareçam.
Por último, lembrem-se da lógica central: o mundo das criptomoedas nunca falta de oportunidades. Só quem consegue ficar na mesa por muito tempo e preservar o capital terá a oportunidade de lucrar. Numa bull market, toda a gente é expert. É nestes mercados voláteis com múltiplos fatores negativos em ressonância que a verdadeira disciplina de trading é posta à prova.

Aviso de risco: O acima exposto é apenas uma interpretação de informações de mercado, não constituindo qualquer conselho de compra ou venda. As criptomoedas são extremamente voláteis. Controlem rigorosamente as vossas posições e alavancagem. $BTC ‌