No dia 29 de junho, de acordo com a monitorização da Hyperinsight, a SK Hynix (SKHX) na plataforma Hyperliquid é cotada a 1672 dólares, com uma queda de cerca de 3,5% em 24 horas, e a Samsung Electronics (SMSN) é cotada a 208,7 dólares, com uma queda de cerca de 5,8%.

No cenário de queda, as baleias longas que compraram na parte superior estão presas mais profundamente. No caso da SK Hynix, o endereço (0x9dcf) comprou a 1820.64 dólares com alavancagem de 2x no dia 24 de junho, com um tamanho de 29.09 milhões de dólares, e com a queda do preço das ações, a perda flutuante já atingiu cerca de 1.77 milhões de dólares (cerca de 16% da margem), com uma perda diária de 2.2 milhões de dólares;

Quanto à Samsung, os longs também estão presos coletivamente, com o preço médio de várias ordens longas situado no intervalo de 217–226 dólares, todos acima do preço atual, sendo que a perda flutuante mais profunda atinge quase 40% da margem, e o endereço (0x053f) acabou de entrar com uma ordem longa ontem.

Os detentores de grandes posições da SK Hynix estão geralmente baixistas, com o tamanho nominal das posições curtas a ser cerca de 1.49 vezes o das posições longas; o preço médio das longas é de cerca de 1608 dólares, e o das curtas é de cerca de 1654 dólares. O preço atual está precisamente entre os dois, com as longas de nível elevado e as curtas de nível baixo a serem igualmente comprimidos, apenas os que abriram posições no meio escapam.

Em termos de notícias, a Samsung Electronics e a SK Hynix anunciaram a 29 de junho um plano de expansão de chips no valor de até 1000 biliões de won (máximo de 2000 biliões de won em dez anos), mas ainda assim não conseguem conter a venda no mercado.

Recentemente, a Coreia do Sul foi excluída do mercado desenvolvido MSCI, com cerca de 62 mil milhões de dólares em fuga de capital estrangeiro que se preparava há meses a atingir um ponto crítico, e o won caiu para um mínimo de 17 anos; com a inflação PCE dos EUA a subir para 4.1% (máximo de três anos), preocupações com a bolha da IA e a pressão macroeconómica da saída de capital estrangeiro, as boas notícias são submersas pelo pânico de liquidez. Ao mesmo tempo, os ETFs alavancados de ação única da Samsung e da SK Hynix, aprovados em maio, desencadearam uma debandada de liquidações.

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