As ações de armazenamento subiram tanto, a preocupação principal agora é uma pergunta

Podem continuar a subir?
O relatório de lucros da Micron da semana passada deu uma resposta forte
Receita do Q3 de 414,6 centenas de milhões de dólares, EPS ajustado de 25,11 dólares, orientação de receita para o próximo trimestre de cerca de 500 centenas de milhões de dólares. O mais importante é que a receita total da empresa cresceu 74% em relação ao trimestre anterior.
A receita principal do próximo HBM4 da Micron já ultrapassou 10 centenas de milhões de dólares num trimestre, a velocidade de rampagem de capacidade duplicou (crescimento de 100%), e atualmente a sua capacidade de HBM está totalmente esgotada, com encomendas bloqueadas até 2027.
Pelo menos com base neste relatório, a procura de IA por armazenamento ainda não parou.
Mas o mercado já subiu bastante antes, e a partir daqui não podemos olhar apenas para a Micron, temos também de ver se a SK Hynix conseguirá dar continuidade no próximo mês.
Se as encomendas, preços e margens brutas da SK Hynix continuarem fortes, esta linha de armazenamento de IA ainda tem espaço para crescer.
Se não conseguir dar continuidade, a curto prazo pode tornar-se uma realização de ganhos.
Desta vez, fiz uma pesquisa de investimento no IUX24 com $MU .
A visão geral do mercado do IUX24 inclui calendário financeiro, filtro de ações e mapa de calor do mercado, entre outras funcionalidades. Eu uso principalmente para ver se os fundos continuam a concentrar-se em semicondutores ou se já começaram a divergir.
A sua análise de sentimento com IA ajuda a filtrar o ruído do mercado, para ver se as boas notícias dos lucros são reconhecidas pelo sentimento do mercado.
E na página de análise de ações, além dos dados normais, também é possível ver dark pools, notícias em tempo real, cadeia de fornecimento e alterações na estrutura de detentores.
O que acho mais útil aqui é que na rede da cadeia de fornecimento da MU podemos ver a correlação de subidas e descidas de 137 empresas, e a estrutura de detentores também mostra alterações nas posições de instituições, insiders e figuras políticas.
Por fim, pergunto ao assistente de pesquisa de IA integrado para analisar a razoabilidade da avaliação atual do preço das ações da MU e dar a perspetiva do mercado sobre posições longas e curtas.
- Os bulls olham para a posição de liderança da Micron em HBM e o suporte contínuo de encomendas trazido pela infraestrutura de IA, juntamente com o aumento de preços dos eletrónicos de consumo, fluxo de caixa e crescimento da receita, indicando que ainda há espaço para prémio neste ciclo.
- Os bears preocupam-se que a indústria de armazenamento seja demasiado cíclica, que o período de boom possa levar a um excesso de capacidade, e que o preço atual das ações já esteja acima do preço-alvo dos analistas. Se o crescimento dos lucros abrandar, a elevada avaliação ampliará a volatilidade.
Depois de ver estas informações no IUX24, o meu julgamento sobre a Micron ficou mais claro, e vou continuar a manter e observar.
Comparado com andar por aí a procurar notícias e dados, o IUX24 é como um centro de sinais de pesquisa de IA, onde podemos ver relatórios de lucros, fundos, sentimento, notícias, posições, etc., tudo junto.
Os interessados podem experimentá-lo, especialmente neste tipo de tema principal que já subiu uma ronda e onde as divergências começam a aumentar. Usar uma ferramenta para esclarecer a informação primeiro torna tudo muito mais confortável.
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