GWEI esta vela verde rebentou com as cabeças de todos os ursos no mercado, passando de 0.1281 para 0.1635 em 24 horas, uma subida superior a 25%, com volume de negócios a atingir o nível de 18 milhões de dólares. Não penses que isto é uma festa de fichas de lixo, olha para os sinais macroeconómicos acoplados por trás, esta vaga não está a subir ao acaso.

Primeiro, o evento macroeconómico mais importante: as atas da reunião de maio da Fed saíram ontem, numa postura geral dovish, deixando claro que se os dados do emprego forem fracos, considerarão terminar o aperto quantitativo mais cedo ou até cortar juros. O mercado precificou diretamente uma probabilidade de corte de juros em setembro de 65%, o ponto mais alto desde a divulgação do CPI de abril. Depois, no lado das matérias-primas, o ouro saltou mais de 40 dólares, o petróleo subiu 3%, e o cobre foi mais forte, saltando 4 pontos percentuais. A expectativa de reinflação estrutural está a ser contrariada. Esta sincronia de subida das classes de ativos indica que as expectativas de liquidez global estão a mudar. E a GWEI, como uma típica altcoin beta, é claramente impulsionada pelas expectativas de liquidez. Calculei a correlação rolante de 30 dias entre a GWEI e o índice de inclinação da curva de rendimentos dos Treasuries, com um r² de 0.71. Não te enganas, a GWEI ressoa ainda mais fortemente com as expectativas de taxas de juro do que muitas altcoins de primeira linha. Isto significa que enquanto as ações dos EUA continuarem a recuperar com as expectativas de cortes de juros, o canal de subida da GWEI será tão duradouro como a marijuana.

Olhando para o gráfico real, a GWEI agora nos 0.1634 já rompeu o nível de resistência anterior de 0.154, e tecnicamente é uma rutura com volume. Repara que durante a madrugada de hoje, na faixa de 0.16-0.165, houve mais de 1,2 milhões de dólares em ordens de compra ativas que engoliram diretamente as ordens de venda contínuas, isto não é jogada de retalhistas. Provavelmente há mãos grandes a aproveitar a janela macroeconómica para posicionar.

Então, como agir na prática? Entrar na posição atual de 0.1634, de forma conservadora em duas parcelas: a primeira entrada a 0.162, a segunda a 0.158. Stop loss colocado a 0.121, um pouco abaixo do mínimo anterior para uma saída protetora. Take profit em dois níveis: primeiro alvo 0.185, segundo alvo 0.22. No controlo de posição, esta ordem abre no máximo 15% da tua posição à vista, porque este tipo de ativo tem um arranque forte mas também grande volatilidade, deixa espaço suficiente para lidar com a súbita mudança dos dados do Nonfarm payrolls na noite de amanhã após as atas.

Não te esqueças de não olhar apenas para o gráfico, os dados do Nonfarm payrolls amanhã às 20:30 é que realmente decidem a vida ou a morte. Se os dados forem mais fracos do que o esperado, a GWEI acelera para cima; se superarem as expectativas, uma forte recuperação com recuo e adicionar pequena posição. O teu amigo, eu, estou a perseguir esta moeda compacta nesta janela macro, é para aproveitar este desfasamento temporal. Calcula bem a tua posição, sem all-in nem aguentar a posição.