Rapazes, esta semana pode ser a mais perigosa do ano.

Sem exceção.

O ouro caiu abaixo dos 4000. A prata foi cortada ao meio. O Bitcoin caiu para 58 mil.

"Comércio de desvalorização da moeda" — em colapso total.

O presidente da Fed, Walsh, grita agressivo na frente das câmaras todos os dias. O índice do dólar disparou para 101,37, subindo por duas semanas consecutivas.

Teoricamente, a guerra deveria ser positiva para o ouro, certo?

E o resultado? Os EUA e o Irã trocaram tiros no Estreito de Ormuz no dia 26, com ataques aéreos dos EUA contra alvos militares iranianos — e o ouro caiu na mesma.

O poder de supressão da narrativa de subida das taxas é mais forte do que a guerra.

Mas a verdadeira tempestade ainda está a caminho.

Cronograma, sintam por si próprios:

30 de junho — Fim de mês + fim de trimestre, as instituições fazem o ajuste das contas coletivamente. Rebalanceamento de vários biliões de dólares em ativos, a liquidez será drenada.

2 de julho — Dados do Non-Farm são divulgados mais cedo (devido ao feriado do Dia da Independência). Expectativa de criação de 172 mil empregos.

Soma-se a isso — O conflito EUA-Irão continua a escalar, o Estreito de Ormuz pode causar problemas a qualquer momento.

Três golpes, empilhados juntos.

Os analistas já alertaram: esta semana pode ser a semana com o maior risco de volatilidade do ano.

Agora, vamos simular dois cenários:

Cenário A (pequena probabilidade, recuperação violenta):

O Non-Farm surpreende ao ser fraco. Os dados de emprego fraquejam, e Walsh vira-se repentinamente para uma postura dovish. O BTC recupera violentamente de 58 mil, voltando para 65 mil ou até 70 mil.

Não sonhem. Qual é a probabilidade disso? Vocês sabem bem.

Cenário B (grande probabilidade, continua a cair):

Non-Farm forte. A taxa de desemprego estabiliza nos 4,3% ou ainda mais baixa. A expectativa de subida das taxas está totalmente confirmada.

O BTC testa diretamente os 55 mil. Não aguenta? Vemo-nos nos 52 mil.

A posição atual de 60 mil é apenas um ponto de retoma da queda.

Dados do Polymarket — probabilidade de o BTC cair abaixo de 50 mil antes do final do ano: 62%.

E agora, o que fazer?

Não apostem na direção. Não tentem agarrar a faca que cai.

Sob estes três golpes, ficar na mesa é 10.000 vezes mais importante do que ganhar uma fortuna.

Aqui ficam três regras de sobrevivência:

Primeiro, reduzir a alavancagem. Agora não é altura de "arriscar tudo para transformar uma bicicleta numa mota". Agora é altura de "salvar a vida".

Segundo, comprar opções duplas. Comprar Call + Comprar Put, apostar nos dois lados. Quanto maior a volatilidade, mais ganhas — quer suba, quer desça.

Terceiro, manter dinheiro. Esperar que o pó se assente. Esperar que a bota caia. Esperar que o pânico crie um verdadeiro fundo, e depois entras para recolher os cadáveres.

Não tentes agarrar a faca que cai.

Espera que ela caia, espera que o pó se assente,

Depois inclina-te para a recolher — nessa altura já não corta.

O mercado agora é um monte de facas a cair.

O ouro está a cair. A prata está a cair. O Bitcoin está a cair.

Se estenderes a mão para agarrar, estás a cortar a tua própria carne.

Antes de segunda-feira, 30 de junho, liquidei toda a alavancagem.

Deixei 30% de USDT em dinheiro.

Coloquei duas ordens: uma para comprar gradualmente nos 55 mil, outra para seguir a subida nos 70 mil. #0成本拿2股SK海力士 #美光市值超越Meta跻身全美前十 #美国5月PCE通胀升至4.1%创三年新高 $BTC $XAU $XAG