Oportunidades de investimento potencialmente atrativas para o 2S26 —

ainda acho que provavelmente serão nomes de localização de semicondutores chineses.
Há alguns dias, tive reuniões com analistas sell-side chineses e eles disseram que a capitalização de mercado da CXMT imediatamente após o IPO pode ser de pelo menos 5 biliões de RMB.
Parece que muitos investidores ocidentais estão a subestimar o frenesim de investimento em torno da CXMT na China. Também fiquei surpreendido quando ouvi o número de 5 biliões de RMB pela primeira vez, mas não acho que seja completamente irracional.
A maior parte do capital angariado através do IPO da CXMT provavelmente fluirá para ações de localização de semicondutores chineses.
Nomes como ACMR e NAURA parecem promissores.
Também acho que vender a descoberto a cadeia de fornecimento da Apple pode ser uma ideia interessante… mas não há muitos nomes da cadeia de fornecimento da Apple com baixa exposição à IA.
Talvez a CRUS seja um dos poucos?
Mas isso não é, por si só, um ponto negativo para a Apple? Se o negócio da Apple fosse verdadeiramente forte e atrativo, porque é que tantos fornecedores da Apple estão a tentar afastar-se da exposição à Apple e ganhar exposição à IA?