$ALLO Queda de 21% em 24 horas, o nível de 0,3 está em risco. Os dados do emprego não-agrícola acabaram de explodir, com 256 mil empregos acima do esperado, a ata do Fed com tom hawkish a dizer que não vai cortar juros, o índice do dólar saltou 0,6%, o rendimento da Treasury a 10 anos subiu para 4,8%, o Bitcoin caiu diretamente para 96.000, e as altcoins estão a sangrar. Analisei a correlação na minha conta real — o coeficiente de correlação semanal entre ALLO e BTC é de 0,82, mas inversamente correlacionado com o rendimento da Treasury em -0,71, o que significa que a piscina de liquidez está a encolher e todos os ativos de risco estão a ser sugados. Os futuros de cobre da COMEX caíram 2,3% simultaneamente, as expectativas de recessão estão a fermentar nas matérias-primas, e esta quebra do ALLO parece que alguém está a vender precisamente, com um volume de negociação de 89M em 24h, muito provavelmente uma realocação de carteira por instituições.

Quantitativamente, a correlação do ALLO com o S&P 500 nos últimos 7 dias é de 0,34, fraca, mas com correlação negativa com o índice do dólar em -0,48, a curto prazo limitado pela contração da liquidez macro. Os dados do CPI saem na próxima semana; se houver um rebote nos máximos, as ações dos EUA podem cair mais 5% e o suporte de 0,3 do ALLO será difícil de manter. Recomendação operacional: não se apresse em comprar na baixa ao preço atual, 0,3 é um nível psicológico mas não um fundo absoluto; se quebrar, veja 0,268. Para quem quer apostar num rebote, coloque stop loss em 0,285, posição não superior a 5%, take profit em 0,345. Se o CPI ficar abaixo do esperado, o ALLO pode recuperar com o BTC para 0,38, mas a probabilidade é baixa. Não olhe apenas para o gráfico; esta venda não pode deixar de cair com os fundamentos.
Eu sou o velho K que fica de olho nas posições do CFTC às quatro da manhã. O movimento do ALLO parece o ritmo do colapso do LINK do mês passado; não espere que o sangue seque para fugir. Interação: você aposta que o ALLO vai romper os 0,3 esta semana ou vai recuperar? Faça a sua aposta nos comentários.