$GUA 0.3158, queda de 25% num único dia, devorou 20.000 U da minha posição numa manhã — agora todos me perguntam se consigo aguentar. Uma agulha perfurou até 0.3100, o volume de 16,6M continua a aumentar. Esta posição é um poço de ouro ou um poço de enterro? Duas vozes lutam na minha cabeça, ouçam vocês mesmos.

A lógica dos que estão otimistas é tripla: primeiro, a faixa 0,31-0,32 é o suporte semanal da zona de densidade de negociação anterior, em agosto do ano passado caiu para este nível e recuperou 80%, a probabilidade de repetição histórica não é pequena; segundo, o volume de 16,6M mostra que há dinheiro grande a absorver a oferta, o pânico não consegue pressionar mais para baixo, é evidente que alguém está a sustentar; terceiro, o RSI de 4 horas caiu abaixo de 25, entrando em zona de sobrevenda, a última vez que este valor extremo apareceu, subiu 35% três dias depois.

Mas as razões dos pessimistas fazem suar frio: primeiro, desde a queda de 0,44 não houve qualquer movimento de recuperação, foi uma descida unilateral e silenciosa, o sentimento do mercado já colapsou; segundo, neste nível, o grande operador pode continuar a desenhar agulhas, se 0,31 for quebrado, o próximo suporte está em 0,27, ainda há 10 pontos de margem; terceiro, uma queda de 25% em 24h sem qualquer anúncio negativo, é pura fuga de capital, sem notícias positivas substanciais não há como parar.

A minha própria disciplina de operação é: abrir posição longa ligeira em 0,315, stop loss a 10 pontos abaixo de 0,30, take profit primeiro em 0,35. Mas se tiveres posição pesada, sugiro esperar até que se estabilize novamente em 0,33, não apanhes a faca no lado esquerdo. A profundidade de 16M de ordens pendentes, este mercado não é algo que o pequeno investidor consiga aguentar.

Lembra-te, este candlestick cheio de corpos mortos ou é um poço de ouro ou uma vala comum. Eu aposto no primeiro, mas preparo-me para fugir do segundo. Se acreditas que vai subir, carrega 1; se achas que vai colapsar, carrega 2.