Quem comeu este prato de 60 mil?

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Pessoal, o mercado hoje está interessante.

O BTC caiu para 58.035 durante a manhã, atingindo uma nova mínima do ano. Caiu quase dois mil dólares em meia hora, com liquidações em toda a rede chegando a 1 bilhão de dólares, só as posições longas de Bitcoin eliminaram 484 milhões.
E depois? Recuperou. Em três horas voltou para acima de 61.000. Agora está a oscilar por perto de 59.500.
Neste nível de 60 mil, tanto os comprados quanto os vendidos estão a arriscar tudo.
Hoje é exatamente o dia de vencimento das opções trimestrais, com opções no valor de cerca de 10 bilhões de dólares a expirar. Um grande número de opções de venda (puts) têm preços de exercício concentrados na faixa de 58.000 a 60.000. O que isso significa? Os formadores de mercado, para manter a neutralidade de hedge, têm que vender continuamente no mercado à vista. É por isso que o preço é derrubado sempre que se aproxima dos 60 mil.
O cenário macro também não é tranquilo. As expectativas de aumento de juros por parte da Reserva Federal continuam a subir, o dólar está a fortalecer-se, e os ativos de risco estão sob pressão coletiva. As sete gigantes tecnológicas dos EUA caíram todas ontem à noite, a Apple evaporou 1.8 triliões numa noite.
Mas há um detalhe que merece atenção.
O BTC foi de 58.035 para 61.000+ em menos de três horas, subiu três mil dólares. O que isso significa? Há pessoas a comprar abaixo dos 60 mil. Embora depois de comprar tenha sido derrubado de volta, pelo menos mostra que este nível não é decidido apenas pelos ursos.
Alguns analistas dizem que, se os dados dos EUA hoje forem mais fracos do que o esperado, o BTC poderá recuperar rapidamente para 65K; se os dados forem fortes e apoiarem uma política mais restritiva, 45-55K poderá tornar-se o objetivo real de descida.
Pessoalmente, prefiro esperar o vencimento das opções antes de decidir a direção. Com este "efeito de atração magnética" antes do vencimento, é difícil julgar a direção.
Falando de um assunto à parte.
Não estive a acompanhar o mercado durante esta queda violenta de ontem à noite. Antes de dormir, coloquei um agente AIX a correr. Quando acordei de manhã, vi que ele já tinha tratado de tudo, fechou algumas ordens com lucro, tanto longas como curtas ganharam dinheiro. Durante todo o processo, não olhei uma vez.
Como dizer, este tipo de mercado acompanhado manualmente é realmente cansativo, e a emoção é facilmente levada. A IA não tem esse problema, faz take profit quando deve, faz stop loss quando deve, fria mas eficaz.
Voltando ao assunto principal.
Faltam poucos dias para junho, a queda do BTC em junho já está a caminho dos 20%. Desde o pico histórico de 126.000 em outubro do ano passado, caiu mais da metade.
Nesta posição, tanto comprados como vendidos têm razão. O meu conselho é: não tenha posições muito pesadas, não use alavancagem muito alta, espere o vencimento para decidir.
Comentem: vocês foram liquidados hoje ou compraram na baixa?