Hoje, o Bitcoin sofreu uma forte queda, caindo abaixo do marco de 59 000 dólares durante a sessão, atingindo a mínima desde setembro de 2024. Do pico de 126 000 dólares até agora, a retração acumulada já ultrapassa 50%.

Ressonância de fatores negativos principais:
1. Liquidação massiva de opções: Cerca de 10 mil milhões de dólares em opções de Bitcoin na Deribit expiram hoje, com quase 80% das opções de compra fora do dinheiro, gerando pressão de venda defensiva.
2. Liquidações em cadeia: Mais de 170 000 pessoas foram liquidadas em 24 horas, com o volume total de liquidações a aproximar-se de 1 mil milhões de dólares, abalando a confiança dos comprados.
3. Saída de capital institucional: Os ETFs à vista registam saídas líquidas há 7 semanas consecutivas, com mais de 1,3 mil milhões de dólares a sair esta semana; as expectativas de redução de posições por parte de grandes players como a Strategy intensificam o pânico.
4. Ventos contrários macroeconómicos: Os sinais hawkish da Fed e a rigidez da inflação pressionam os ativos sem juros, com o capital a migrar para o setor da IA.
Pontos-chave: Atualmente, a negociação oscila entre 59 000 e 60 000 dólares. Se o suporte dos 57 500 dólares for quebrado, poderá testar a zona dos 52 000 dólares. O mercado entrou num estado de 'medo extremo', sendo difícil subir e fácil cair a curto prazo. Atenção ao controlo do risco de posição!
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