$BTC Relatório completo do mercado cripto 6.26｜MSTR despenca com vencimento de opções de BTC de bilhões, Bitcoin quebra suporte e oscila em baixa, ursos dominam

BTC atual $59930, caiu 2.86% em 24h, mínima de $59099, novo mínimo desde outubro de 2024, perdeu completamente o nível de $60000; ETH caiu 4.99% para $1560, SOL, XRP, DOGE recuam profundamente, apenas algumas altcoins de IA sobem ligeiramente contra a tendência.
Em 24h, 203 mil posições liquidadas na rede, total de liquidações de $1.458 bilhão, liquidações de longas $1.161 bilhão, quase 80%, alta alavancagem causa esmagamento de longs, índice de medo e ganância cai para pânico extremo, liquidez do mercado continua encolhendo.
Principais notícias importantes
Queda do MSTR + ação coletiva, duplo impacto negativo, forte correlação negativa pressiona BTC
MSTR fechou ontem a $85.33, queda de 9.35% no dia, acumula queda superior a 81% desde a máxima, sua ação preferencial STRC caiu para $73, nova mínima histórica. Escritórios de advocacia dos EUA iniciam investigação de ação coletiva, questionando o modelo de acumulação de BTC com alta alavancagem; empresa detém 847 mil BTC com custo médio de $74400, perda não realizada de bilhões mais pressão de pagamento de dividendos de $1.7 bilhão ao ano, anteriormente quebrou a promessa de 'nunca vender' para realizar BTC e pagar dividendos, mercado continua precificando o risco de venda forçada, fraqueza do MSTR continua a limitar o potencial de recuperação do BTC.
Hoje, vencimento de opções de BTC de bilhões, longs expiram no zero em grande escala
Hoje às 16h, vencimento de opções de BTC de $10.6 bilhões na Deribit, opções de compra de $8.6 bilhões estão todas profundamente fora do dinheiro, strike prices concentrados acima de $67000-$72000; pressão de venda de hedging dos market makers continua, se o fechamento não recuperar o nível de $60000, grande número de calls expira no zero, dificilmente haverá uma recuperação eficaz no curto prazo.
Inflação PCE acima do esperado, expectativas de aumento de juros do Fed aumentam, drenando ativos de risco
Índice de preços PCE de maio a 4.1%, nova máxima em três anos, mercado precifica aumento de probabilidade de alta de juros em setembro, rendimentos dos títulos dos EUA e dólar sobem; ativos cripto sem rendimento continuam sob pressão de valuation, ETF spot de BTC registra saídas líquidas por 13 dias consecutivos, fundos institucionais continuam saindo do setor cripto, padrão de jogo de soma zero se consolida, sem novos influxos de capital.
Ações de tecnologia dos EUA recuam em conjunto, apetite ao risco esfria completamente
Apple cai mais de 6% no dia, perde $1.8 trilhão em valor de mercado, Nasdaq também enfraquece, Coinbase, ação de cripto, cai 5%, capitais globais evitam ativos de alto risco volátil, ouro sobe ligeiramente, desviando fundos para refúgio (Sina Finance).
Notícias regulatórias e do setor
Prazo de conformidade MiCA da UE em julho se aproxima, grande número de exchanges sem licença sairá da UE; na China, repressão contínua a lavagem de dinheiro cripto e fraudes telefônicas, bloqueio total de canais de pagamento; nos EUA, votação do Clear Act adiada, sem boas notícias regulatórias no curto prazo.
Estratégia de operação do mercado
Queda do MSTR arrasta BTC para baixo, gráfico diário quebra suporte, tendência de baixa, abandone comprar na queda; no rebote, resistência na faixa $59900-$60800, priorizar vendas na alta conforme tendência, posição leve e controle rigoroso de alavancagem durante todo o processo, hoje, vencimento de opções aumenta volatilidade, espere volume e confirmação acima da resistência de $61200 para considerar compras de curto prazo.
Aviso de risco
Vencimento de grandes opções + aumento de juros macro, dupla perturbação, mercado altamente volátil, alta alavancagem pode causar grandes perdas; este artigo é apenas compilação de informações, não constitui conselho de investimento.