Terremoto! A estreia hawkish de Wash provoca um banho de sangue no mercado, $BTC cai abaixo dos 60 mil, ouro despenca, rally das ações de chips é a armadilha final?

Amigo, deixa-me explicar-te devagar. Hoje, a máquina de fazer dinheiro chamada 'trade de desvalorização do dólar' em Wall Street foi destruída pelo novo presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh.

Assim que assumiu o cargo, mostrou as garras de falcão, colocando a estabilidade de preços à frente de tudo, e o mercado explodiu na hora. O índice do dólar disparou, subiu 2.8% este mês, atingindo o ponto mais alto em 14 meses. As consequências: o ouro caiu abaixo dos 4000 dólares – uma queda de 29% desde o pico de 5600 dólares no início do ano; a prata ainda pior, caiu para metade de 121 dólares para menos de 60 dólares; o $BTC também quebrou, caindo abaixo dos 60.000 dólares, voltando aos níveis do final de 2024.

Perguntas porquê? O dólar forte torna as coisas denominadas em dólar mais caras, e as expectativas de aumento das taxas de juro aumentam o custo de manter activos que não geram juros (como o ouro, $BTC). Robin Brooks da Brookings Institution disse claramente: a raiz do trade de desvalorização está nos gastos fiscais descontrolados, o banco central é apenas um cúmplice. Imprimir dinheiro para diluir a dívida? O mercado já não aceita isso.

Curiosamente, o acordo de cessar-fogo no Médio Oriente também deitou lenha na fogueira, dando mais força ao dólar. Stephen Innes da SPI Asset Management disse que a primeira aparição de Warsh fez o mundo acreditar que ele está a falar a sério. Até o índice S&P 500 denominado em ouro – este indicador que mostra se o crescimento económico é real ou inflação falsa – já virou para cima há três meses, mostrando que a história da 'desvalorização' já não se sustenta.

Agora que o ouro e a prata caíram tanto, há oportunidade? Ben McMillan da IDX Advisors acha que isto é uma 'oportunidade de compra geracional', mas tens de aguentar. Peter Grant da Zaner Metals traçou uma linha: o próximo suporte está nos 3800 dólares, para recuperar a confiança precisa subir para 4800 dólares. Quanto ao $BTC, Steven Englander do Standard Chartered avisou que o dólar e o diferencial de taxas de juro continuarão a pressioná-lo.

Mas o espetáculo mais emocionante está noutro lado – o dinheiro está a mudar-se em grande escala. Mark Hackett da Nationwide viu com os próprios olhos uma grande quantidade de dinheiro a sair de criptomoedas, ações meme e metais preciosos, e a inundar ações de semicondutores, especialmente a Samsung Electronics e a SK Hynix da Coreia. A Micron Technology surpreendeu com resultados trimestrais após o fecho, orientação de receitas brilhante, lucros quadruplicaram, e a capitalização de mercado após o fecho atingiu 1.4 triliões de dólares. A SK Hynix, embora tenha acabado de anunciar um plano de emissão de ações nos EUA de 290 mil milhões de dólares, também recuperou um pouco.

No entanto, este rali dos chips já começou a mostrar sinais de topo. Larry McDonald do Bear Traps Report disse que as ações de semicondutores tiveram flutuações de capitalização de mercado de centenas de milhares de milhões em poucas horas, o que historicamente só acontece perto de grandes topos ou fundos. A BCA Research recomendou diretamente fechar a estratégia de arbitragem de comprar semicondutores de mercados emergentes e vender a descoberto as Sete Magníficas da tecnologia – porque a volatilidade implícita do índice Kospi da Coreia já ultrapassou o pico histórico, e este nível aparece normalmente em fundos de mercado baixista, não em máximos históricos.

Larry McDonald também lembrou: o fim do mês, fim do trimestre e o fim de semana prolongado nos EUA estão todos juntos, sendo historicamente um ponto de grande rotação de capital e de baixa sazonal no verão. Grandes emissões de novas ações vão sugar a liquidez, e a venda por insiders é muitas vezes um precursor de topo. Para quem ainda detém posições longas em chips, a força da Micron após o fecho pode ser uma boa janela de saída.

Em suma: o $BTC está a ser esfregado no chão pelos falcões, o ouro e a prata estão a sangrar, o dinheiro corre para as ações de chips, mas a festa pode acabar a qualquer momento. Não te deixes enganar pela agitação superficial, primeiro calcula se consegues sair com vida.

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