Muitos novatos no mundo das criptomoedas não compreendem uma questão: com a mesma posição de 10.000U, abrir 1000U com alavancagem de 10x e 2000U com alavancagem de 5x parecem não ter diferença, por que a probabilidade de liquidação é tão drasticamente diferente? Esta é também a razão principal pela qual a maioria das pessoas perde frequentemente tudo.

Primeiro, o ponto comum: o tamanho real da posição nas duas formas de abrir posição é o mesmo, cada movimento de 1% no mercado resulta num lucro/perda de 100U, e o ritmo de subida e descida nos livros é basicamente o mesmo. Mas na tolerância à liquidação, na utilização de capital e na mentalidade de negociação, são completamente dois níveis. Em primeiro lugar, a diferença na gestão de risco é enorme. Abrir 1000U com 10x de alavancagem significa margem muito baixa e alavancagem alta, o preço de liquidação está muito próximo do preço atual, qualquer pequeno spike no gráfico pode zerar a posição, tolerância extremamente baixa. Já abrir 2000U com 5x de alavancagem significa reserva de margem suficiente, ponto de liquidação muito mais afastado, sendo necessário um grande movimento contrário para acionar o risco, segurança muito maior. Em segundo lugar, a utilização de capital é diferente. Capital pequeno com alta alavancagem libera a maior parte dos fundos de reserva, permitindo flexibilidade para reagir ao mercado e esperar para aumentar posição; capital grande com baixa alavancagem imobiliza mais fundos, embora a utilização seja menor, a evolução é mais estável. Por último, a diferença de mentalidade. Alta alavancagem causa grandes flutuações, pequenas oscilações facilmente deixam a pessoa ansiosa e a tomar ações desordenadas; baixa alavancagem tem um movimento mais suave, a mentalidade é mais calma, facilitando a adesão à disciplina de trading. Resumindo: quem busca eficiência de capital e consegue suportar volatilidade pode escolher capital pequeno com alta alavancagem; quem deseja uma negociação estável a longo prazo, prioriza capital grande com baixa alavancagem. O núcleo para obter lucros sustentáveis em contratos futuros nunca é aumentar o tamanho da posição, mas sim manter o risco firmemente nas próprias mãos.
Eu só faço negociação real, sem jogos. Amigos que querem evitar armadilhas de forma sólida e lucrar de forma estável, não andem sozinhos no escuro no mundo das criptomoedas. Sigam o ritmo, $BTC