Compreender o fluxo de ordens é que revela que as velas são sempre apenas uma ilusão superficial

Muitos amigos que acabam de começar a negociar, ficam presos numa rotina de ciclos de velas, indicadores e médias móveis.
Estudam repetidamente várias estratégias, cruzamentos de ouro e morte, teoria das ondas, revisam milhares de gráficos, mas continuam a ter perdas constantes na conta prática, e a causa principal é uma só:
O preço que você vê é o resultado do jogo de fundos, não o próprio jogo.
As velas só registam os pontos finais de subida e descida, enquanto o fluxo de ordens consegue reconstruir toda a batalha entre compradores e vendedores.

No mercado, há duas categorias de participantes: os investidores de varejo e os formadores de mercado principais.
Os investidores de varejo estão acostumados a seguir as oscilações, comprando na alta e vendendo na baixa, deixando-se levar completamente pelo preço do mercado;
os formadores de mercado nunca dependem apenas da direção baseada na subida ou descida, eles monitoram de perto as ordens pendentes, as transações instantâneas, as grandes ordens de compra e venda, as falsas bases de suporte e as ordens de pressão, usando o sentimento coletivo dos investidores de varejo para completar processos de acumulação, lavagem de mercado, impulsionamento de alta e distribuição.
As suportes e resistências bonitas desenhadas pelas velas muitas vezes são armadilhas criadas intencionalmente pelos principais players, para atrair os investidores de varejo a entrarem na direção contrária.

Vamos a um cenário comum: o preço cai até um nível de suporte considerado forte pelo público, e de repente aparecem grandes ordens de compra pendentes, criando uma impressão de suporte firme.
O novato vê aquilo e, ao perceber a estabilidade, entra com tudo na compra, esperando um fundo.
Mas o fluxo de ordens revela a verdade claramente: após a colocação das ordens de suporte, não há fundos reais comprando ativamente, ao contrário, pequenas ordens de venda continuam a atravessar silenciosamente as ordens de suporte, que na verdade são apenas uma fachada para descarte de posições.
Quando muitos investidores de varejo entram na compra, os principais rapidamente retiram todas as ordens de suporte, fazendo o preço despencar rapidamente, e o fundo é completamente atingido.
Quem só olha para as velas ficará confuso, perguntando por que o suporte falhou; quem entende o fluxo de ordens consegue prever a queda desde o momento em que há movimentação nas ordens pendentes.

Algumas pessoas questionam: se a sobreposição de indicadores e a ressonância de múltiplos períodos também aumentam a taxa de acerto, por que ainda assim é necessário estudar o livro de ordens?
Todos os cálculos dos indicadores técnicos vêm do preço de transação histórico, com uma latência natural.
Depois que o movimento de preço termina, o indicador dá o sinal, mas o melhor ponto de entrada já desapareceu quando o sinal aparece.
O fluxo de ordens é uma informação em tempo real, sincronizada com as ordens pendentes, as ordens executadas, a diferença de preço, as mudanças de liquidez e o movimento do preço;
você consegue captar a intenção do fundo financeiro na hora, tendo uma vantagem de informação muito superior à de traders que dependem apenas de indicadores comuns.

Nestes anos de atuação como trader, vi muitos que se enganam a si mesmos:
atribuem seus lucros à habilidade técnica, e suas perdas às condições de mercado que não colaboram.
A verdadeira estabilidade na lucratividade nunca vem de prever o sobe e desce, mas de entender a verdadeira tendência do fluxo de fundos no mercado atual.
O fluxo de ordens não garante que cada operação seja lucrativa, mas ajuda a evitar 90% das armadilhas de manipulação de grandes players, que criam iscas para induzir a compra ou venda falsa,
fazendo com que suas decisões de negociação deixem de depender de sensações subjetivas e passem a se basear em evidências concretas do fluxo de fundos no mercado.

O mercado de negociação não tem atalhos; abandonar a mentalidade fixa de depender apenas de velas e indicadores, e dedicar-se a analisar cada ordem de transação,
compreender a lógica por trás das operações dos formadores de mercado, é o verdadeiro passo para entrar na negociação profissional.