Perdi tudo! O contrato DOGE em posição longa perdeu diretamente 25 pontos, quero partilhar com todos a minha lição de coração aberto.

Acabei de cortar a posição, ainda estou a tentar recuperar o estado de espírito, deixo aqui um registo de trading para me lembrar e também para ajudar os irmãos que operam contratos a evitarem armadilhas.
Hoje de manhã, por volta das nove horas, fechei uma posição longa em DOGE, preço médio de entrada 0.0847, aguentei até 0.08247, mas não consegui suportar e fechei, perdendo diretamente 25,73% do lucro, quase um quarto do capital desapareceu. Ver esse número realmente dói cada vez mais.
A entrada foi completamente por impulso, naquela altura o DOGE estava a cair continuamente, eu achava que uma queda tão grande tinha que ter uma reversão, com a ideia de apanhar o fundo e esperar uma recuperação, abri uma posição longa sem analisar bem a tendência geral, nem definir um stop rígido para mim.
Quando caiu um pouco, consolava-me dizendo que era apenas uma correção pequena, e que se caísse mais, pensava que a longo prazo ainda poderia recuperar o prejuízo, aguentando assim a perda flutuante.
Com contrato e alavancagem, qualquer movimento contrário amplifica as perdas, quanto mais cai, mais relutante fico em fechar, e as perdas acumulam-se, até que ao final vejo a conta a encolher, o meu estado de espírito desmorona completamente, só me resta fechar com lágrimas nos olhos.
Vamos falar das lições concretas desta perda real.
1. Nunca vá contra a tendência principal, fazer contra a tendência é como dar dinheiro.
Quando o mercado claramente está a cair, todos percebem que o preço continua a descer, mas eu, por impulso, imaginei que haveria uma reversão, achando que podia apanhar o fundo.
Contrariamente ao mercado, operar com contratos e com spot é completamente diferente: no spot, aguenta-se a maior parte do tempo com perdas flutuantes, mas com contratos, segurar uma posição só aumenta as perdas, não se deve ter qualquer esperança de sorte.
2. Stop-loss não é só uma formalidade, é uma linha de vida.
O maior problema desta vez foi não seguir rigorosamente o stop-loss, sempre com a esperança de que “se o preço voltar, recupero”, deixando as perdas a aumentarem sem controle.
Operar não é uma questão de feeling, antes de entrar no mercado, deve-se pensar até que ponto se consegue suportar perdas, e ao atingir o nível, sair de forma decisiva. Não se deve ter medo de perdas pequenas, pois no final podem transformar-se em perdas grandes.
3. Operar contratos exige controlar bem o tamanho da posição, não apostar tudo na esperança de uma recuperação.
Na entrada, não controlei bem o volume, uma pequena oscilação contrária fez a conta encolher drasticamente, sem margem de erro.
O mercado nunca segue exatamente a nossa ideia, apostar tudo na esperança de uma recuperação é como jogar à roleta, se o mercado virar contra, não há espaço para amortecer as perdas.
4. Não deixe que emoções subjetivas influenciem as decisões.
Durante a operação, fui completamente guiado pela ganância e pela insatisfação, após perdas, não quis admitir que tinha errado na análise, nem sair a tempo, acabando por transformar uma pequena perda numa grande.
A maior regra no trading é não insistir na força, não tentar segurar a qualquer custo.
Aviso para todos que operam contratos:
1. O risco de alavancagem é extremamente alto, é um investimento de alto risco por si só. Quem não tem um sistema de trading estável ou não consegue controlar a mente, deve evitar, pois é fácil perder a maior parte do capital numa só noite.
2. Nunca entre no mercado de forma cega, contra a tendência, operar de acordo com a tendência é a base para sobreviver a longo prazo. A especulação subjetiva é a principal causa de perdas.
3. Antes de cada operação, planeie o stop-loss e o volume, defina regras e cumpra-as rigorosamente. Não tenha esperança de que o mercado vai “salvar” você, o mercado não espera por ninguém.
4. Se a posição estiver com perdas flutuantes significativas, não sonhe em recuperar tudo segurando, feche a posição a tempo para proteger o capital restante. Segurar até o limite só aumenta o risco de ficar preso.
Esta perda de 25 pontos foi uma lição dura, o mercado nunca falta de oportunidades, mas se perder o capital, perdeu tudo. Daqui para frente, vou evitar segurar posições e operar contra a tendência, operando de forma mais prudente, respeitando o mercado.
Espero que quem ler esta partilha use a minha experiência como lição, abordando os contratos de forma racional, e não repita os meus erros.