Recentemente assisti a uma análise de um vídeo sobre a metodologia de investimento Serenity, achei bastante valioso.

Primeiro, esclareço que não se trata de copiar a carteira de Serenity, nem de afirmar que um determinado ativo ainda tem espaço para crescimento.
O que realmente vale a pena é a tentativa de decompor a lógica de seleção de ações por trás do Serenity.
Por exemplo, partindo da demanda por terminais de poder de computação de IA, retrocedendo na cadeia de suprimentos, procurando por pontos de estrangulamento com discrepâncias claras entre oferta e demanda, altas barreiras de entrada e que não sejam facilmente substituídos no curto prazo.
No vídeo também foram analisados ativos de semicondutores relativamente nicho, como AXTI e SIVE.
Se você tem interesse na Serenity e na cadeia de suprimentos de semicondutores de IA, pode assistir a esse vídeo; parece que o autor tem origem em uma instituição financeira, com uma estrutura bem sólida.