Há 20 minutos, defini o stop-loss do RESOLV em 0.0175. Agora vejo que foi rompido a 0.0206. Se o suporte em 0.0183 não aguentar, o próximo gap de liquidez está em 0.015.

Não te apresses a comprar na baixa. A noite passada, o comunicado do FOMC afirmou claramente que "é preciso mais confiança para cortar taxas". Antes do relatório de emprego, o último CPI será divulgado na próxima quarta-feira. E o que o Federal Reserve está esperando? Está esperando a inflação dos serviços principais inverter a tendência, alinhando-se com os preços das commodities. Mas, nas últimas 4 semanas, as commodities (petróleo + cobre) subiram entre 6% e 8%, indicando que a inflação pode recuar e subir novamente.
Meus dados de backtest mostram: se o CPI superar as expectativas em 0.1%, a volatilidade do S&P 500 no mesmo dia sobe 15%. A correlação de 20 dias entre BTC e o S&P 500 está em 0.68, perto do máximo do ano.
RESOLV, como token do setor de IA, é essencialmente um beta de mercado + alfa do setor. Agora, o alfa é zero: volume de 24h de 1,12 bilhões de dólares, mas o preço caiu 20%, indicando uma venda muito ativa. Divergência entre volume e preço não engana.
Se na próxima quarta-feira o CPI superar as expectativas, o mercado de ações primeiro cairá, seguido pelo BTC, e RESOLV acelerará a desalavancagem. Modelo de risco sugere: manter em cash e observar; se for entrar, aguarde a confirmação do rompimento de 0.0183 e coloque ordens entre 0.015 e 0.016, com stop-loss em 0.014, e take profit em dois níveis: 0.022 e 0.025. A posição não deve ultrapassar 3% do capital total.
Não olhe só para o gráfico. Após o relatório de emprego, o mercado reprecificou o timing do corte de taxas. O setor de IA é o mais sensível ao apetite de risco. Nos dias em que o dólar se fortaleceu, as transferências de grandes valores na cadeia do RESOLV caíram 40%.
Neste ambiente, quem consegue resistir até o final vence, não quem foge mais rápido. Na noite anterior ao CPI de quarta, vou limpar minhas posições e apostar com você — após vender a descoberto com o relatório de emprego e o comunicado, o CPI pode ser a última cartada de contra-ataque.
Vai apostar ou não?