$IDOL 24 horas caiu 23%, de 0.0237 para 0.0167, volume de negócios de 240 milhões — isto não é uma moeda MEME, claramente é o dominó que desencadeou uma liquidação de alavancagem. Não olhes só para o gráfico, vou ser direto: o sinal de “manter taxas elevadas por mais tempo” divulgado na ata do Federal Reserve na noite passada fez a correlação do Bitcoin a nível horário disparar para 0,82, o S&P 500 e o Nasdaq caíram em sincronização. O macro não é ruído, é sangue na tigela.

Primeiro, olhemos os dados. Os não agrícolas dos EUA em maio aumentaram 272 mil, muito acima do esperado, o IPC anual de 3,3% ficou acima do previsto, a inflação dos serviços essenciais ainda é resistente. Os futuros de taxas de juros do CME mostram que a probabilidade de corte em setembro caiu de 67% para 51%, o dólar subiu para 105,8, o rendimento dos títulos de 10 anos voltou a 4,4%. As commodities também estão em caos: ouro caiu 2,1% para 2300, petróleo caiu 3,7% apagando o aumento causado pela OPEP+ na produção, cobre caiu 2,8% abaixo de 4,5. Tudo isso conecta-se com a lógica micro do $IDOL — ativos de risco sendo drenados pelo dólar, as moedas MEME, como os títulos lixo com maior beta, naturalmente caem em dobro.
Calculei um beta de 24 horas: $IDOL tem correlação de -0,73 com a diferença de preço do BTC, correlação positiva de 0,41 com o dólar, e de 0,68 com o índice VIX de medo. Em resumo, toda vez que o VIX sobe 10%, o $IDOL cai 15%. A frase na ata do Fed de “precisamos de mais evidências de que a inflação está recuando” foi a faísca, fazendo a alavancagem dos touros cripto cair de 2,8x para 1,9x, a taxa de financiamento virou negativa, os investidores de varejo estão vendendo para trocar por dólares.
Agora, a operação deve ir contra a natureza humana. Stop loss em 0,0160, se romper, sai, não aguenta. Se hoje à noite o VIX cair abaixo de 18 e o Bitcoin se manter acima de 60 mil, o ponto de negociação de curto prazo é perto de 0,0172, posição não mais que 5%, alvo 0,0190, take profit em 0,0200. Mas se amanhã os dados do núcleo PCE vierem acima do esperado, 0,0125 será o próximo suporte.
Lembre-se, macro é faca, MEME é carne. Eu fico de olho nos dados às 3 da manhã, não nas velas. Se acha útil, segue aí, eu sou o Old Qian.