Fechei por três dias e estou de volta. Esta semana pode ser a mais importante do segundo trimestre. A MRVL entrou hoje no S&P 500, mas o capital passivo começou a acumular desde o anúncio em 5 de junho, não espere grandes surpresas na data de efetivação. Os verdadeiros destaques vêm depois: terça-feira FDX → termômetro da economia real; quarta-feira MU → a prova mais honesta do mercado de IA no meio do semestre; sexta-feira PCE núcleo → a carta na manga do Federal Reserve para o próximo passo. Aquele de MU foi o que mais me deixou nervoso; se a HBM for um pouco mais fraca, toda a lógica de avaliação do setor de IA terá que ser revista.

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