21 de junho de 2023, notícia de que opções de Bitcoin no valor de aproximadamente 130 bilhões de dólares vencerão em 26 de junho, a estrutura atual de posições favorece claramente os vendedores a descoberto, e o mercado teme que a tendência de queda deste mês continue. Desde junho, o Bitcoin caiu cerca de 14%, a maioria das opções de compra concentradas em preços de 68.000 dólares ou mais, levando a uma grande quantidade de posições de compra sendo liquidada.
Dados do mercado de opções mostram que a plataforma Deribit detém um volume aberto de 10,4 bilhões de dólares, representando 79% da participação de mercado. Entre eles, o volume aberto de opções de compra atinge 6 bilhões de dólares, mas 78% estão concentrados acima de 72.000 dólares, e com menos de uma semana até o vencimento, as posições efetivas podem encolher significativamente; dos 4,5 bilhões de dólares em opções de venda, apenas 28% apostam na queda do Bitcoin abaixo de 57.000 dólares, indicando que a estrutura de venda a descoberto é mais sólida.
De acordo com a tendência atual de preços, em 26 de junho, quatro cenários favoráveis aos vendedores a descoberto, com vantagem líquida entre 1 e 3,4 bilhões de dólares. Mesmo que o Bitcoin recupere cerca de 12% do nível atual de aproximadamente 63.000 dólares, o resultado do vencimento ainda dificilmente se converterá em benefício para os compradores.

Os otimismo anteriores dos compradores derivaram da forte compra de cerca de 62.841 Bitcoins pela empresa Strategy entre março e maio, impulsionando o preço acima de 73.000 dólares, mas posteriormente, a saída líquida contínua de ETFs de Bitcoin à vista nos EUA e o avanço da proposta de lei de tributação de ativos digitais fizeram o sentimento do mercado mudar drasticamente. Analistas apontam que, embora o resultado do vencimento das opções não determine o movimento de julho, ele exercerá pressão sobre a confiança dos compradores.

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Opções de Bitcoin no valor de 13 bilhões de dólares estão prestes a expirar, com os vendedores em vantagem, e o mercado teme que a tendência de queda deste mês possa continuar

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