Este irmão é demasiado agressivo❗️

70% do seu património investido em ações da SK Hynix, tudo em uma só jogada, agora passa noites em claro, acreditando que seu comportamento é igual ao de um apostador a apostar tudo!
Ele realmente atingiu o nível de “comprar na hora em que há mais gente a falar”, uma união de conhecimento e ação dos investidores de varejo.
Claramente sabe que os semicondutores são uma categoria de ciclo forte, uma posição concentrada com 70% do capital numa única ação é extremamente perigosa, racionalmente deveria diversificar para se proteger, mas quatro razões lógicas o prendem firmemente, e ele não consegue reduzir a posição:
1、A memória AI de alta gama HBM da HBM está completamente à frente.
A SK Hynix com HBM3E deixou a Samsung e a Micron para trás, sendo ainda a primeira empresa do mundo a entregar amostras de 12 camadas de HBM4E para o novo chip Rubin da Nvidia;
Em contrapartida, a Samsung ainda luta na lama de rendimento do HBM, nos próximos anos a Nvidia terá basicamente suas encomendas de HBM de alta gama sob controle, aproveitando ao máximo o ciclo de benefícios do AI.
2、A avaliação está tão baixa que parece inacreditável, uma verdadeira “zona de AI subvalorizada e escondida na bolsa coreana”.
O lucro operacional trimestral cresceu 60% em relação ao trimestre anterior, e na previsão do segundo trimestre, os analistas coreanos estimaram um lucro líquido de 61 trilhões de won, com um PE futuro de apenas 8 vezes, quase não há outro ativo tão subvalorizado e com alta perspectiva de crescimento no setor de AI.
3、A entrada na Nasdaq com ADR em agosto é um catalisador decisivo.
Muitos fundos americanos e ETFs de tecnologia de ponta (como o SOXX) não podem comprar ações coreanas por questões de conformidade, mas após a listagem dos ADR, uma grande quantidade de fundos passivos entrará, e futuramente haverá opções de negociação, aumentando drasticamente a liquidez e potencial de recuperação de avaliação.
4、A escassez de DRAM comum está prestes a gerar uma segunda onda de aumento de preços.
Gigantes globais de armazenamento estão cortando orçamentos para expansão de DRAM comum, investindo pesado em linhas de produção de HBM, a reversão na oferta e demanda de memória convencional já é uma realidade para o segundo semestre, e a Hynix, sem depender do negócio de AI, pode lucrar bastante apenas com a alta de preços do DRAM tradicional.
Mas surge a questão: apostar 70% do capital numa ação de ciclo é realmente confiável?
Alguns dizem que isso é uma realização de conhecimento, segurando ações de AI que podem multiplicar por dez; outros criticam como uma aposta extrema, que se a expansão de HBM for excessiva ou a listagem na bolsa coreana não atingir as expectativas, a retirada pode ser abrupta, com uma queda de 50%!
Acredito que a análise dele sobre a SK Hynix está muito correta, o problema é que o momento e o preço de compra não são ideais! Comprou no topo, na hora mais barulhenta, mesmo a melhor ação pode cair e voltar a uma avaliação mais justa.
Vocês acham que essa pessoa é uma caçadora de topo no mercado, ou um apostador que colocou tudo na cabeça? Será que a SK Hynix vai conseguir sair de uma grande tendência de mercado?
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