#MyGateTradeStory $BTC está entre 62.268 e 64.648. Caiu 2,08% nas últimas 24 horas. O índice de Medo e Ganância está em 14. O mercado parece sombrio.

Mas para contar a história desta semana corretamente, precisamos ir até quarta-feira.
17 de junho, primeira reunião do FOMC de Kevin Warsh como presidente do Fed. A decisão era esperada. As taxas de juros permaneceram inalteradas entre 3,50% e 3,75%. 12 votos contra 0. Isso não foi uma surpresa.
A verdadeira surpresa veio do gráfico de pontos.
9 dos 18 membros previram pelo menos uma alta de juros até o final de 2026. 6 indicaram que esperavam duas altas. A previsão de inflação PCE do Fed foi reduzida de 2,7% para 3,6%. E Warsh removeu completamente a orientação futura em sua primeira coletiva de imprensa. Nada mais de "o que podemos fazer nas próximas reuniões". Apenas "estamos analisando os dados".
O que o mercado fez ao ouvir isso? Bitcoin caiu de $65.000 para $62.236. Ethereum caiu entre 2,5% e 3,5%. As altcoins foram mais afetadas. O CME FedWatch está atualmente precificando uma probabilidade de 60,7% de uma alta de juros na reunião de outubro.
Isto é extremamente importante porque, há apenas duas semanas, o mercado esperava zero altas para o ano. Agora, uma probabilidade de 60% de uma alta em outubro está sendo precificada. As expectativas mudaram tão rapidamente.
Mas agora estou parando e tentando entender o quadro completo.
Warsh removeu a orientação futura. Isto é tanto uma boa quanto uma má notícia. Má porque criou incerteza, e os mercados vendem incerteza. Boa porque o que o Fed está dizendo agora é "agiremos se os dados exigirem".
O petróleo caiu para $81. Os dados de IPC de junho e julho mostrarão um enfraquecimento com a queda no componente de energia. À medida que esses dados forem chegando, os membros do gráfico de pontos podem atualizar suas opiniões. Warsh não incluiu sua própria previsão no gráfico de pontos. Isto é um sinal de distância. A estrutura está mudando, mas ainda não está claro para onde vai.
Agora estou olhando para o quadro geral.
As baleias acumularam 125.000 BTC ao longo de junho. Isso é verificado por dados on-chain. A estratégia adquiriu mais 1.587 BTC nesta semana, totalizando 846.842 BTC. Com o IPO da SpaceX, tornaram-se o oitavo maior detentor institucional de Bitcoin do mundo, com 18.712 BTC. Todas essas compras ocorreram enquanto o preço caía.
O índice de Sharpe do Bitcoin caiu para um nível que marcou o fundo de todos os ciclos desde 2015. Este sinal também se confirmou nas mínimas de 2018, 2020 e 2022. Historicamente, esse nível sinalizou um período de construção de base prolongado, não uma reversão imediata. O movimento geralmente começava após 60 a 90 dias.
$59.130 é o fundo de maio. Esse nível foi testado e sustentado várias vezes. A faixa de 62.000 a 64.000 é a zona de consolidação atual. Uma quebra dessa faixa seria significativa em qualquer direção.
Se quebrar para baixo, 59.000 será testado novamente. Se subir, 66.900 e depois 68.000 são os primeiros níveis de resistência.
O gráfico técnico está misto. No gráfico de 4 horas, o MACD mostra uma divergência de fundo, o CCI e o WR estão na região de sobrevenda, e o SAR aponta para cima. São sinais de uma recuperação de curto prazo.
Mas no gráfico diário, a MA7 está abaixo da MA30, e a MA30 está abaixo da MA120. A queda, acompanhada de volume, tem caráter de pânico.
Estou olhando para a próxima semana.
A assinatura oficial do acordo de paz com o Irã ocorreu em 19 de junho. Isso abre caminho para novas quedas nos preços do petróleo.
À medida que o petróleo cai, o componente de energia no IPC de junho também diminuirá. Esses dados serão divulgados em 15 de julho.
O que o mercado precificará antes desses dados é o que estarei pensando durante todo o fim de semana.
Há uma expiração de opções em 26 de junho. A volatilidade pode aumentar em qualquer direção até essa data.
O projeto de lei CLARITY está pendente no Senado. Se surgirem notícias de uma votação próxima à meta de 4 de julho, o mercado já precificará isso antecipadamente.
Minha posição não mudou. Não estou segurando mais do que posso perder. Tenho ordens limitadas entre 59.000 e 62.000.
Não estou fechando posições atuais porque não há motivo para vender, apenas um tom macro negativo.
O Fed adotou uma postura hawkish. Isso é verdade. Mas esse tom hawkish pode mudar com a queda do petróleo ou dados de emprego fracos. Warsh disse: "estamos dependentes dos dados".
Se os dados mudarem, a linguagem também mudará.
Este fim de semana será de análise e paciência para mim.
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