$LAB 16 dólares nesta posição, tanto os compradores quanto os vendedores estão a apostar a vida. Subiu 24% em 24 horas, atingindo 16,46, com um volume de 238 milhões, mas é preciso saber que o ponto mais baixo de ontem foi 12,66, esta volatilidade quase lavou duas rodadas de contas com alavancagem. Alguém no meu círculo de amigos tem uma posição de mais de 3x de compra firme, enquanto outros chamam isto de “armadilha de venda na recuperação”.

Quem é otimista diz três coisas: primeiro, os dados na cadeia mostram que a concentração de grandes ordens de compra está a aumentar, claramente há baleias a comer chips perto de 15,8; segundo, esta recuperação não teve volume astronômico, indicando que a pressão de venda ainda não atingiu o limite, se o preço suportar em 15,5, 17,5 será a próxima zona de resistência; terceiro, quando as moedas principais estão a consolidar, o capital procura ativos de rotação, o $LAB tem uma circulação pequena, e o custo de manipulação por parte do grande investidor é controlável.
Mas os pessimistas também focam em três pontos: primeiro, perto de 16 é exatamente o nível de resistência de retração de Fibonacci de 0,618 da última queda, a análise técnica gosta de colher os compradores nesta posição; segundo, a taxa de troca de 24 horas subiu repentinamente para 35%, um típico movimento de capital de curto prazo, quando esse capital retira as ordens, a queda costuma ser mais rápida que um foguete; terceiro, o MACD diário do $LAB ainda está abaixo do eixo zero, a tendência geral não mudou, os vendedores podem dizer que isto é apenas uma recuperação de sobrevenda.
Minha estratégia é liquidar metade da posição e esperar sinais: se 15,8 suportar e houver volume, volto a comprar para long, com stop em 15,2; se cair abaixo de 15,5 sem recuperação, fico de olho na liquidez em 14,2 para buscar oportunidade de short. Lembre-se, nesta volatilidade, o limite de alavancagem não deve passar de 2x, o stop não deve exceder 5%, você não consegue suportar uma agulha do grande investidor.
Se subir, perde 1; se despencar, perde 2.