Recentemente percebi que sou bastante típico: quando o spot sobe, quero realizar lucros, e após duas correções quero recuperá-los; os contratos são ainda mais ridículos, mesmo tendo a direção certa, o alavancagem e o emocional podem me levar à liquidação. Para ser claro, gestão de posições é uma frase simples: não confunda “possível estar certo” com “preciso agir agora”. Agora, primeiro defino quanto posso perder, depois calculo quanto posso colocar de posição, prefiro perder a oportunidade do que segurar com força; no mercado à vista, compro/vendo aos poucos, nos contratos vejo como tempero, com posições pequenas o suficiente para eu dormir tranquilo. Recentemente, RWA, rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA e produtos de rendimento na cadeia estão sendo comparados, quanto mais olho, mais parece que “parece seguro” algo está empurrando uma porta, se houver alguma volatilidade, ninguém consegue fugir rápido… primeiro abre o guarda-chuva. De qualquer forma, vou reduzir a alavancagem.