Nestes últimos dias, revisei várias vezes minhas próprias ações e as do grupo, e percebi que uma frase simples é suficiente: a posição não deve ser grande a ponto de te obrigar a "agir de certa forma".

Se não consegue segurar o spot, provavelmente comprou demais, e uma retração faz seu psicológico explodir;
Nos contratos futuros, é ainda mais fácil de acontecer, alavancagem + posição cheia = coisa de tempo, o mercado não precisa te mirar, basta balançar um pouco que te limpa.

Agora, estabeleci para mim mesmo: primeiro calcular se consigo dormir no pior cenário, se não consigo, reduzo; se consigo dormir, mantenho, não fico ansioso para aumentar a posição.
Resumindo, estar vivo é mais importante do que pegar aquele movimento específico.
Recentemente, todo mundo compara RWA, rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA com várias "rendas" na cadeia, e isso só me faz querer diminuir minha posição — mesmo com rendimentos mais estáveis, se o preço atrasar ou for manipulado, uma grande posição ainda pode dar problema.
Vejo o complexo como inimigo: prefiro ganhar menos do que me mandar embora de uma vez só.