Percebi que sou um pouco paranoico: só olho na cadeia, acho que se os dados estão lá, não podem estar errados.

Quando o mercado se move, não consigo segurar a spot e quero sair, os contratos querem “aumentar a eficiência”, e no final a eficiência aumenta até a liquidação…
Resumindo, é porque a posição não foi dividida em camadas, a mentalidade primeiro desmorona.

Agora digo a mim mesmo: não deixe nenhuma posição ser grande demais para precisar monitorar o mercado e pedir para ela não cair.
A spot é dinheiro lento, divida em várias partes, defina um stop loss/ take profit aceitável;
Se realmente quiser jogar com contratos, tudo bem, mas só com aquela ideia de “perder também não afeta o sono”, não coloque alavancagem como herói.

Recentemente, a taxa de financiamento atingiu extremos, o grupo discute se deve reverter ou continuar inflando a bolha,
Minha abordagem é bem simples: não adivinho o enredo, primeiro reduz a posição para que a taxa e a volatilidade não possam esmagar você…
Por enquanto, é assim.