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Análise de mercado e visão geral: IA passando de “sonho” para “realidade”
Nvidia transforma-se completamente em um gigante da plataforma PC: Jensen Huang lança o chip super RTX Spark, o que significa que a Nvidia não está mais limitada a ser apenas uma “vendedora de água” em centros de dados, mas quer dominar diretamente a IA na extremidade do consumidor de PC (IA no dispositivo). Uma vez que o poder de processamento na extremidade se popularize, aplicações revolucionárias de IA (para PC e smartphones) irão explodir rapidamente, essa é a essência da segunda fase — quem consegue ganhar o dinheiro do consumidor.

A essência do aumento explosivo da Marvell (MRVL): Jensen Huang investe 2 bilhões de dólares publicamente para apoiar, e a MRVL sobe 12% em resposta. Onde a Marvell é forte? Chips personalizados (ASIC) e tecnologia de conexão de dados de alta velocidade (PAM4 / chips optoeletrônicos). Isso também confirma completamente a visão do relatório de pesquisa de bancos de investimento que revisamos anteriormente — a demanda por centros de dados de IA está se estendendo para o backend de forma abrangente.

Gale negro macroeconômico (Estreito de Hormuz e petróleo): a ameaça do Irã faz o petróleo disparar 6% em um único dia, sendo atualmente o “rinoceronte cinza” mais desagradável. O petróleo é a mãe da inflação, com preços altos, as expectativas de corte de juros do Federal Reserve serão forçadas a desacelerar. Em um ambiente de altas taxas de juros, a avaliação das ações de tecnologia nos EUA será severamente comprimida, e o capital se tornará extremamente seletivo.

Defesa de posições ( ágil como um coelho): atualmente, NVDAX ainda mantém-se acima das médias de curto e médio prazo. Mas, devido às preocupações inflacionárias provocadas pelo possível aumento do preço do petróleo e à retração do mercado, nossa posição de stop de proteção deve ser mantida firme em 217,50 — absolutamente inalterável. Desde que o corpo do gráfico diário não quebre 217,50, isso indica que as boas notícias do Computex de Jensen Huang são suficientes para resistir às más notícias macroeconômicas, mantendo a posição de fundo para assistir ao espetáculo.

Plano de aumento de posição (não soltar a águia sem ver o coelho):

Plano original: ultrapassar a resistência amarela de 231,80 para aumentar a posição.

Estratégia revisada: antes que o alerta de “gale negro” do petróleo seja resolvido, mesmo que o preço ultrapasse 231,80, o aumento de posição deve ser desacelerado (por exemplo, apenas metade da posição prevista). Devemos prevenir que os principais jogadores usem as boas notícias de Jensen Huang perto de 231,80 para fazer uma “falsa quebra” e induzir compra, seguido de uma venda rápida.

Desvio de direção de investimento (buscando uma postura defensiva na parte posterior): como você disse, ao entrar na segunda fase de investimentos em IA, é importante ver “quem lucrou”. Quem direciona os maiores gastos de capital da Nvidia, está mais seguro. Como Jensen Huang impulsionou a Marvell, podemos alocar parte do capital em moeda fiduciária/USDT que pretendemos aumentar na NVDAX, dispersando em plataformas como Gate, em ativos de backend de alta largura de banda, como memória da Micron, resfriamento líquido ou módulos ópticos. Esses setores têm avaliações mais baixas do que GPUs e suporte de desempenho sólido, oferecendo maior resistência em tempos de inflação macroeconômica.