#LAB Um,,posição e alavancagem: reduzir a risco de liquidação do fundo na origem

1. Posição: nunca exceder 10% do capital próprio
Este tipo de volatilidade que dobra o valor em um dia, qualquer operação de posição cheia/alta alavancagem é "corrida nua". Usar até 10% do capital para operações de curto prazo, mesmo que a direção esteja completamente errada, não afetará a segurança geral da conta.
​
2. Alavancagem: máximo de 5 vezes, preferencialmente 1-3 vezes
Alta alavancagem = alta probabilidade de liquidação, neste mercado que oscila violentamente a cada 5 minutos, alavancagem superior a 5 vezes facilmente leva a "varredura de stop-loss". Baixa alavancagem pode suportar oscilações de ruído de curto prazo, deixando espaço para correção de julgamento.
​
3. Proibido combinar contratos futuros + spot com posições pesadas
Não faça uma aposta total no spot enquanto mantém posições pesadas em contratos futuros longos/curtos, neste tipo de mercado extremo, qualquer movimento unilateral de alta ou queda, fará você perder em ambos os lados ao mesmo tempo.

 

Segundo, abrir posições e definir stop profit e stop loss: fixar as regras
1. Antes de abrir uma posição, defina o stop loss primeiro, depois o stop profit
O stop loss deve ser um valor fixo antes de abrir a posição, não uma decisão temporária após uma perda flutuante. Para operações de ultra curto prazo:
​
- Long: usar o nível de suporte chave mais próximo (como o mínimo anterior, média móvel) como stop loss, se a perda flutuar para 3%-5%, sair sem condições
​
- Short: usar o nível de resistência chave mais próximo (como o máximo anterior, zona de concentração de chips) como stop loss, se a perda flutuar para 5%-8%, sair
​
2. Stop profit: sair em etapas, não buscar a última fatia
Em mercados extremos, "segurar o lucro" é o verdadeiro ganho. Recomenda-se:
​
- Quando atingir 50% do lucro esperado, fechar metade da posição
​
- Quando atingir 80% do lucro esperado, fechar a outra metade, deixando uma pequena posição para o que vier, usando os lucros para buscar ganhos maiores
​
3. Não fazer reposição de posições, não segurar posições
Este é o maior erro em contratos de curto prazo! Se a direção estiver errada, pare imediatamente e saia, não pense em "amortizar o custo", neste mercado, reposição só fará você se aprofundar mais, até a liquidação.