Acabei de perceber uma coisa bastante interessante - a maioria das pessoas que entram no trading ignoram uma ferramenta básica, mas extremamente poderosa, que é o padrão de velas japonesas. Pode parecer complicado à primeira vista, mas na verdade, quando compreende, o padrão de velas torna-se seu melhor aliado na previsão de tendências de preço.

O padrão de velas japonesas tem origem no comerciante de arroz Munehisa Homma, do século XVIII, no Japão. Ele desenvolveu uma forma de representar os preços com velas de cores diferentes para mostrar a volatilidade. A partir daí, os traders podem identificar padrões de ação de preço e tomar decisões com base na tendência de curto prazo.

A estrutura de uma vela japonesa é bastante simples - ela consiste em 3 partes: a sombra superior (entre o ponto mais alto e o preço de abertura/fechamento), o corpo da vela (diferença entre abertura e fechamento), e a sombra inferior (entre o ponto mais baixo e o preço de abertura/fechamento). Existem dois tipos básicos de velas: vela de alta (preço de fechamento maior que o de abertura, geralmente verde) e vela de baixa (preço de fechamento menor que o de abertura, geralmente vermelha).

Mas o interessante do padrão de velas é quando você combina elas. Existem cerca de 16 padrões de velas mais comuns que todo trader precisa conhecer.

Primeiro, os padrões de reversão de alta. O padrão Martelo (Hammer) aparece na base de uma tendência de baixa - tem corpo pequeno, mas sombra inferior muito longa, indicando que o mercado testou a zona de suporte e se recuperou. O Martelo Invertido (Inverted Hammer), ao contrário, com sombra superior longa, aparece na base e alerta para uma reversão. O padrão Engolfo de Alta (Engulfing) consiste em duas velas: uma vela de baixa pequena seguida por uma vela de alta grande, indicando que os compradores retomaram o controle. A Linha de Rompimento (Piercing line), também com duas velas, mas a vela de alta do segundo dia precisa fechar acima da metade da vela de baixa do dia anterior.

Existem também dois padrões de três velas de alta que são bastante relevantes. A Estrela da Manhã (Morning Star) consiste em uma grande vela de baixa, uma vela pequena (pode ser de alta ou baixa), e uma grande vela de alta - um sinal forte de reversão de baixa para alta. Os Três Soldados Brancos (Three White Soldiers) são três velas de alta consecutivas, cada uma abrindo acima do fechamento da anterior, indicando pressão compradora contínua.

Para a tendência de baixa, há padrões semelhantes, mas invertidos. O Homem Pendurado (Hanging Man) aparece no topo de uma tendência de alta - parece um Martelo, mas na posição oposta, alertando para fraqueza. O padrão Engolfo de Baixa (Dark Cloud Cover) é uma vela de alta que segue uma de baixa, mas a vela de alta fecha abaixo da metade da vela de baixa anterior, sinalizando potencial queda. A Estrela Vespertina (Evening Star) é composta por três velas: uma grande alta, uma pequena, e uma grande baixa - sinalizando reversão de alta para baixa.

Um padrão muito especial é o Doji - que ocorre quando o preço de abertura e fechamento estão próximos, formando uma linha horizontal. O Doji indica indecisão entre compradores e vendedores, podendo sinalizar reversão ou apenas uma pausa temporária.

A Estrela Cadente (Shooting Star) tem corpo pequeno, mas sombra superior longa, aparecendo no topo - mostra que os compradores tentaram empurrar o preço para cima, mas falharam. Os Três Corvos Pretos (Three Black Crows) são três velas de baixa consecutivas, cada uma abrindo perto do fechamento da anterior, mas fechando mais baixo, indicando pressão vendedora contínua. A Nuvem Negra (Dark Cloud Cover) é uma vela de alta que segue uma de baixa, mas a vela de alta fecha abaixo da metade da vela de baixa, sinalizando queda.

Existem também padrões de continuação importantes. O Spinning Top (Roda de Giros) tem corpo pequeno entre duas sombras longas iguais, indicando indecisão do mercado. O método de alta em três passos (Rising Three Methods) consiste em uma vela longa de alta, três velas pequenas de baixa, e outra vela de alta grande - mostrando que, apesar da pressão vendedora, os compradores ainda controlam. O método de baixa em três passos funciona de forma semelhante, mas na direção contrária.

A leitura dos padrões de velas não é muito complicada. Cada vela representa o preço de abertura, máxima, mínima e fechamento em um período de tempo escolhido - pode ser 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, dia, semana ou mês. A parte superior do corpo indica o preço de abertura (se a vela for de baixa) ou fechamento (se for de alta). A parte inferior é o oposto. As sombras representam a máxima e a mínima do período.

Mas lembre-se: o padrão de velas é apenas uma ferramenta. Ele reflete o sentimento do mercado em um determinado período, mas não garante previsões precisas. Recomendo combiná-lo com outros indicadores e uma boa gestão de risco. Nunca aposte tudo (all in) em um único padrão ou ativo. Entender os padrões de velas e os princípios básicos ajudará a melhorar suas decisões de trading, mas a experiência e disciplina são as chaves reais.

Atualmente, o mercado de criptomoedas está passando por movimentos interessantes - Bitcoin em torno de $75.96K (-1.02% nas últimas 24h), Ethereum $2.08K (-0.84% nas últimas 24h), e Dogecoin bastante forte a $0.10 (+0.76% nas últimas 24h). Por isso, entender os padrões de velas é importante - ajuda a identificar oportunidades de reversão ou continuação antes que elas aconteçam.