เรื่องของ RSI overbought นี่เป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจจริง ๆ ว่าจะใช้มันอย่างไรให้ได้ผล

ตัวเลือกที่ผมเห็นบ่อย ๆ คือเมื่อราคาเคลื่อนขึ้นเรื่อย ๆ นักเทรดหลายคนก็รีบเข้าซื้อโดยไม่คิด แล้วราคาก็กลับตัวลง ปัญหาคือพวกเขาไม่รู้ว่าราคาอยู่ในสถานการณ์ไหน ถูกซื้อมากเกินไปหรือเปล่า นั่นคือที่ RSI เข้ามาช่วย

RSI overbought คือสถานการณ์ที่ราคาถูกซื้อมากเกินไปแล้ว ตัวบ่งชี้นี้จะบอกเรา ว่าตลาดอยู่ในสภาวะที่ซื้อเกิน โดยทั่วไป เมื่อ RSI ขึ้นไปเกิน 70 ก็ถือว่าเข้าโซน overbought แล้ว ซึ่งหมายความว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนตัวลงและอาจมีการปรับฐานได้

ในทางกลับกัน oversold ก็คือตรงข้าม เมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 แสดงว่าราคาถูกขายมากเกินไป ตลาดอยู่ในสถานการณ์ที่ขายเกิน และมีโอกาสที่ราคาจะเด้งกลับขึ้นมา

สิ่งที่ผมสังเกตได้คือ RSI overbought ไม่ใช่สัญญาณให้ขายทันที ต้องรอให้มีการยืนยัน เช่น ราคาตัดลงเส้น MA5 หรือ MA25 ถึงค่อยเข้า หลายคนพลาดจุดนี้ และเข้าขายตรงจุด overbought แล้วก็เสียเงิน

มีตัวบ่งชี้อีกตัวที่ทำงานคล้าย ๆ กัน คือ Stochastic Oscillator เมื่อมันขึ้นไปเกิน 80 ก็เป็น overbought ต่ำกว่า 20 ก็เป็น oversold ความแตกต่างคือ Stochastic ดูว่าราคาปิดอยู่ไหนของช่วงสูงสุด-ต่ำสุด ในขณะที่ RSI ดูความแรงของแนวโน้ม

ผมเห็นว่านักเทรดที่ประสบความสำเร็จมักใช้ RSI overbought กับ oversold ประกอบกับการดูแนวโน้มด้วย ถ้าแนวโน้มขาขึ้นแข็ง ก็ไม่ควรขาย (short) ที่จุด overbought แต่ควรซื้อที่จุด oversold เท่านั้น

มีวิธีเทรดสองแบบที่ใช้ได้ แบบแรกคือ Mean Reversal ซึ่งถือว่าราคาจะกลับมาหาค่าเฉลี่ย เมื่อ RSI overbought หรือ oversold เกิดขึ้น ราคาจะดึงตัวกลับ ใช้ได้ดีตอนตลาดแกว่งตัว (Sideway) ไม่มีแนวโน้มแข็ง

แบบที่สองคือ Divergence ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำหรับการจับจุดกลับตัวของแนวโน้ม เช่น ราคาทำจุดสูงใหม่ แต่ RSI ไม่ทำจุดสูงใหม่ ตรงนี้แสดงว่าแรงซื้อกำลังอ่อนตัว และอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัว

ตัวอย่างจริง ๆ เมื่อเทรด USDJPY ในเฟรม 2 ชั่วโมง ถ้าราคาเคลื่อนขึ้นเหนือเส้น MA200 แล้วเริ่มแกว่ง ผมจะตั้ง RSI overbought ที่ 75 แทนที่จะใช้ 70 เพราะแนวโน้มขาขึ้น ซื้อที่จุด oversold (35) แล้วปิดเวลาราคาไปถึง MA25 วิธีนี้ทำให้ได้กำไรสม่ำเสมอ

แต่อย่าลืมว่า RSI overbought นี่เป็นแค่เครื่องมือ ไม่ใช่ตัวช่วยที่สมบูรณ์แบบ มันอาจให้สัญญาณผิดได้ในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งมาก ๆ เพราะราคาอาจติดอยู่ที่ overbought เป็นเวลานาน ดังนั้นต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เสมอ

สรุปก็คือ RSI overbought คือการบอกว่าราคาถูกซื้อมากเกินไป แต่มันไม่ใช่สัญญาณให้ขายทันที ต้องรอการยืนยัน ใช้มันประกอบกับแนวโน้มและตัวบ่งชี้อื่น ๆ ให้ได้ผล และที่สำคัญ ต้องรู้ว่าตลาดอยู่ในสถานการณ์ไหน ถ้าแนวโน้มแข็ง overbought ก็อาจไม่ใช่สัญญาณขายเลย