Recentemente, por que as pessoas começaram a prestar mais atenção à negociação de commodities? Na verdade, faz sentido, pois os investimentos tradicionais já não atendem às necessidades de todos.

Commodities são matérias-primas básicas, como cobre, petróleo bruto, trigo, grãos de café, ouro, usados na produção de outros bens ou no consumo diário. Mas o problema é que você não pode guardar gás natural ou petróleo bruto facilmente em casa, portanto, negociar commodities é uma boa solução para investidores que desejam diversificar suas carteiras.

As commodities são divididas em duas categorias principais: Soft Commodities (produtos agrícolas como café, cacau, açúcar) e Hard Commodities (produtos extraídos como petróleo bruto, gás natural, metais preciosos). Além disso, também há uma classificação por tipo de produto, como agricultura, pecuária, energia e metais.

As commodities mais negociadas nos mercados financeiros incluem café e açúcar (setor agrícola), petróleo Brent e gás natural (setor de energia), e ouro, cobre, platina e paládio (setor de metais). Interessantemente, a Tailândia é um grande produtor de café, açúcar e soja.

O preço das commodities é determinado por vários fatores: a demanda aumenta com o crescimento da renda das pessoas, mudanças nos hábitos de consumo; a oferta depende de fatores de produção, mão de obra, capital, terra, água, recursos naturais e eficiência produtiva. Incertezas como condições climáticas, ciclos de retroalimentação de investimentos e especulação no mercado futuro também influenciam, causando alta volatilidade nos preços.

As vantagens de negociar commodities incluem: primeiro, proteção contra a inflação, pois os preços tendem a subir com o aumento do custo de vida; segundo, diversificação de risco, pois as commodities têm baixa correlação com outros ativos como ações e títulos; terceiro, alta liquidez, com negociações online fáceis; quarto, potencial de altos retornos, especialmente em períodos de incerteza econômica; quinto, crescimento a longo prazo, devido ao aumento da demanda e à diminuição de recursos.

Por outro lado, há riscos a considerar: primeiro, alta alavancagem, aumentando o risco; segundo, alta volatilidade, com as commodities sendo duas vezes mais voláteis que ações e quatro vezes mais que títulos; terceiro, direção oposta aos ativos de capital; quarto, impacto ambiental, pois a produção e extração de commodities têm efeitos negativos no meio ambiente.

Para iniciantes interessados em negociar commodities, existem quatro métodos principais: primeiro, ETFs de commodities, que permitem investir sem possuir fisicamente o ativo; segundo, contratos futuros, que são acordos de compra e venda antecipada, permitindo lucros de várias formas sem altos investimentos iniciais; terceiro, ações de empresas de commodities, como BHP Group, Rio Tinto, Vale SA, que ajudam na diversificação e proteção contra inflação; quarto, CFDs de commodities, negociações online via corretoras, que permitem lucros em mercados de alta e baixa, com alavancagem, funcionamento 24 horas por dia, 5 dias por semana, e diversas opções de investimento.

Ao negociar commodities, é importante considerar três custos: spread (diferença entre preço de compra e venda), swap (taxa de manutenção de posição overnight) e comissão (taxa de abertura e fechamento de negociações). Os investidores devem escolher plataformas com baixas comissões, spreads reduzidos e que ofereçam contas demo para prática antes de investir ao vivo.

O horário de negociação de commodities não é 24 horas e depende do tipo de ativo: ouro e prata abrem às 06h00 e fecham às 24h00 (de segunda a sexta), petróleo bruto também das 06h00 às 24h00, café abre às 16h15 e fecha às 01h30, açúcar abre às 15h30 e fecha às 01h00. Os investidores devem verificar os horários com seus corretores.

Resumindo, negociar commodities é uma boa oportunidade para diversificar a carteira, mas é fundamental escolher corretoras que atendam às suas necessidades, como permitir negociações em diversos mercados, depósitos e retiradas rápidas, baixas comissões. O mais importante é não investir apenas em commodities para reduzir riscos, estudar detalhadamente e compreender os riscos antes de investir.