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As negociações entre EUA e Irã entram novamente em impasse, os meios de comunicação iranianos acabaram de negar a assinatura de um memorando de entendimento, as principais divergências permanecem na gestão de urânio enriquecido e no desbloqueio de fundos, Trump diz que há "progresso", mas na verdade as posições de ambos sobre a questão nuclear não apresentam avanços substanciais. Enquanto o impasse se intensifica, Trump liga para Netanyahu, a mídia afirma que ele fará uma visita rara ao Campo David para uma reunião de gabinete, a bomba-relógio do Oriente Médio pode explodir a qualquer momento. Nesse cenário de "conversas enquanto luta", as piores notícias se tornam a melhor janela de compra. Eu simplesmente invisto toda a minha posição de compra de 48 mil dólares!

1. As divergências na gestão de urânio enriquecido do Irã quase não têm solução, o acordo de cessar-fogo é extremamente frágil: o Irã deixou claro que não entregará seus ativos nucleares, Trump insiste que eles devem ser destruídos no local, a mídia iraniana também ameaçou que, se os EUA violarem o acordo de cessar-fogo, irão retaliar. As duas partes estão em forte desacordo sobre questões centrais como o urânio enriquecido e o afrouxamento de sanções, o que difere bastante do que seria um “acordo de paz final”. Os EUA realizaram duas ações de “auto-defesa” no sul do Irã em três dias, o Irã derrubou um drone americano em resposta, e ainda há operações militares reais durante a janela de cessar-fogo. O Citibank alertou que qualquer conflito militar pode levar o preço do Brent a 120 dólares a qualquer momento, o Morgan Stanley também destacou que os estoques globais estão sendo exauridos a uma velocidade sem precedentes, e se o bloqueio do estreito continuar até junho, o preço do petróleo pode atingir entre 130 e 150 dólares.

2. Wall Street está coletivamente otimista, os principais bancos de investimento continuam elevando suas metas de preço: Goldman Sachs qualificou o impacto atual na oferta como um dos maiores já registrados, comparando-o à crise do petróleo dos anos 1970. Morgan Stanley mantém a meta de 110 dólares para o Brent no segundo trimestre, enquanto o Citibank prevê um ponto de curto prazo de 120 dólares. Dados da associação de traders mostram que cerca de 70% dos investidores globais continuam apostando na alta do petróleo, enquanto posições vendidas continuam sendo pressionadas. Meios iranianos revelaram que o Irã incorporou o Estreito de Ormuz ao seu quadro de administração soberana, não querendo retornar ao estado de livre passagem pré-guerra. A Goldman Sachs prevê claramente que, se o processo de normalização do estreito permanecer estagnado após meados de junho, o preço do petróleo pode ultrapassar os picos históricos de 2008 e 2022.

3. O maior short on-chain está profundamente preso, os lados têm munição suficiente: a baleia que possui US$ 13,37 milhões em posições vendidas de WTI no Hyperliquid já está com prejuízo de mais de US$ 3,4 milhões, o preço de liquidação chega a US$ 120,76. Dados on-chain mostram que quase 80% das grandes baleias que abriram posições longas em WTI recentemente estão altamente alinhadas na direção de compra. As grandes quantidades de capital estão todas na mesma direção, as balas dos touros já estão carregadas.

Invisto toda a minha posição de 48 mil dólares, esperando que os EUA e o Irã entrem em colapso nas negociações sobre urânio enriquecido e sanções, detonando de vez esse novo ciclo energético impulsionado pela tempestade geopolítica! #阿贵Btc