Recentemente, ao acompanhar o mercado, percebi que muitas pessoas estão perguntando a mesma coisa: manter posições de longo prazo paradas, será que devo mudar para curto prazo? Minha opinião é que, se você realmente quer fazer trading de curto prazo, primeiro precisa entender bem o que está fazendo.

O trading de curto prazo na verdade consiste em comprar e vender dentro de um ou dois dias, ou até mesmo em um único dia, lucrando com as oscilações de preço. Muitas pessoas pensam que isso requer estudar os fundamentos da empresa, mas na verdade não. A lógica para escolher ações de curto prazo é bem simples: procurar por ativos com temas relevantes, alto volume de negociação e forte volatilidade de preço, e então usar análise técnica para decidir entrada e saída.

Falando dos elementos centrais na seleção de ações de curto prazo, acho que os três mais importantes são. Primeiro, é preciso ter pontos quentes de mercado em tempo real, seja por tendências de setores como IA, semicondutores, ou por relatórios financeiros e notícias importantes de empresas, que atraem investidores a seguir a tendência, gerando volume de negociação. Segundo, o volume de negociação deve ser suficiente, para que você possa comprar e vender facilmente, com pequenas diferenças de preço, evitando ficar preso. Por último, a volatilidade do preço deve ser grande, pois só assim há chance de lucro.

Percebo que as oportunidades mais claras de curto prazo atualmente estão concentradas em alguns setores. A linha de IA e semicondutores é a mais popular no momento, com ações como NVDA e SMCI que costumam reagir fortemente antes e depois dos relatórios financeiros. Tesla, por exemplo, devido aos tweets de Musk e aos dados de entregas, frequentemente sobe ou desce de 5% a 10% em um único dia, sendo muito popular entre traders de curto prazo. Há também ações de temas altamente voláteis, que embora tenham oscilações grandes e picos de preço, sua liquidez não é tão boa quanto as líderes de mercado, então é preciso cuidado com slippage na entrada e saída.

As ações de criptomoedas também merecem atenção, como Coinbase e MicroStrategy, que estão altamente correlacionadas com o Bitcoin. Sempre que o preço do Bitcoin se move, essas ações reagem rapidamente. Ações de eventos, como Oracle, normalmente não têm muita presença no dia a dia, mas durante a temporada de resultados se tornam o centro das atenções, com volatilidade implícita disparando e pulando mais de 5% de uma vez.

O maior medo ao fazer trading de curto prazo é perder disciplina e não controlar bem o risco. Recomendo que primeiro você pratique em uma conta demo para entender o ritmo de volatilidade desses ativos, descobrir qual estilo de operação combina mais com você, antes de passar para operações reais. O mercado de ações dos EUA é ideal para curto prazo, pois tem alta liquidez, sem taxas de corretagem e permite múltiplas operações no mesmo dia.

Por fim, quero dizer que o trading de curto prazo não é investimento, é negociação. Você deve encará-lo como uma ferramenta, não uma crença. Faça uma boa gestão de stop-loss e controle bem o risco, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Se quiser experimentar, pode começar praticando em plataformas que oferecem CFD de ações americanas, assim reduz custos de fricção e pode fazer operações longas e curtas de forma mais flexível.