Recentemente, tenho visto muitas pessoas a dizer que posições de longo prazo permanecem inalteradas há muito tempo, e começaram a pensar em fazer investimentos de curto prazo para ganhar dinheiro rápido. Honestamente, o investimento de curto prazo realmente tem atratividade, mas também tem um nível de dificuldade bastante elevado. Eu mesmo explorei por um tempo e consegui resumir uma abordagem relativamente viável para seleção de ações.

O investimento de curto prazo geralmente envolve comprar e vender em poucos dias, lucrando com as oscilações de preço. O núcleo dessa estratégia não é avaliar se os fundamentos da empresa são bons ou não, mas sim analisar aspectos técnicos, o sentimento do mercado e os temas quentes do momento. Com fluxo de capital rápido e ritmo claro, é realmente fácil encontrar oportunidades em mercados voláteis. Mas a desvantagem é que exige uma disciplina rigorosa e um controle de risco muito alto; uma decisão errada pode levar a perdas rapidamente.

Para manter lucros consistentes no investimento de curto prazo, a seleção de ações é o primeiro passo. Descobri que ações adequadas para curto prazo geralmente possuem três características: temas quentes atuais, volume de negociação suficiente e grande amplitude de oscilações de preço.

Vamos falar primeiro dos temas. O preço das ações é formado pelas ações de compra e venda dos investidores; os temas em alta no momento atraem facilmente volume de negociação. Por exemplo, IA, semicondutores, esses setores atualmente mais populares, têm alta atenção do mercado, gerando continuamente força de negociação. NVDA é um exemplo típico, pois está fortemente relacionada com temas quentes como IA e GPU, por isso os traders de curto prazo gostam especialmente dela.

Em segundo lugar, o volume de negociação. O maior medo no investimento de curto prazo é comprar e não conseguir vender. Os ativos com alto volume de negociação têm algumas vantagens: spreads pequenos, suas entradas e saídas não afetam o preço; o preço reage rapidamente, permitindo aproveitar oportunidades ou parar perdas a tempo; o preço é transparente, com alto valor de referência. Se escolher ações com baixo volume, pode não encontrar compradores ao vender ou sofrer perdas de preço significativas ao vender.

Por último, a amplitude de oscilações. Algumas ações, mesmo com temas e volume de negociação, apresentam oscilações pequenas, mantendo uma tendência estável de alta ou baixa, o que as torna mais adequadas para investimentos de longo prazo. Tesla (TSLA), por exemplo, tem oscilações muito maiores do que Walmart, portanto, é mais adequada para curto prazo. Antes e depois de anúncios de resultados financeiros, é comum ocorrerem gaps de preço, o que também é um momento preferido pelos investidores de curto prazo. Quando a Netflix supera as expectativas nos resultados, sobe abruptamente; se a Meta tem resultados abaixo do esperado, cai com gap. Essas oportunidades são as preferidas dos investidores de curto prazo.

Com base nessas características, dividi os ativos atualmente mais adequados para investimento de curto prazo em cinco categorias principais.

A primeira é IA e semicondutores. Essa é atualmente a principal linha de capital mais clara, enquanto a história da IA continuar, os semicondutores serão negociados repetidamente. Os principais ativos incluem NVDA, AMD, INTC, SMCI, sendo que chips de design e relacionados a servidores apresentam volatilidade e fluxo de capital especialmente altos.

A segunda categoria são ações de temas com alta volatilidade. Essas ações tendem a apresentar picos de volume e gaps de preço, com sinais técnicos relativamente limpos. Muitos as consideram ações lixo, mas na verdade não são, apenas sua volatilidade é amplificada pelo sentimento do mercado. Faça uma boa gestão de stop-loss, e trate-as como ferramentas, não como uma fé.

A terceira categoria são ações relacionadas a criptomoedas. Se não quiser negociar Bitcoin diretamente, mas deseja participar da volatilidade, Coinbase (COIN) e MicroStrategy (MSTR) são substitutos diretos. Geralmente, quando o Bitcoin sobe, esses ativos também sobem; quando cai, eles também caem, seguindo um ritmo bastante consistente. Sempre que há notícias regulatórias ou eventos macroeconômicos, esses ativos tendem a apresentar movimentos unilaterais fluidos.

A quarta categoria são ações de líderes com alta popularidade. Tesla (TSLA) e Palantir (PLTR) são exemplos típicos, baseando-se na popularidade entre investidores de varejo, não nos fundamentos. Essas ações têm uma vantagem: nunca deixam de atrair atenção, possuem liquidez suficiente diariamente, e seus sinais técnicos são relativamente confiáveis.

A quinta categoria são ações impulsionadas por eventos. Oracle (ORCL), Marvell Technology (MRVL) podem não se mover muito normalmente, mas quando há resultados financeiros ou notícias importantes, tornam-se o centro das atenções. Antes e depois de resultados, a volatilidade implícita pode disparar, muitas vezes ultrapassando 5% de gap de preço.

Especificamente, a TSLA, como líder em veículos elétricos, apresenta grande volatilidade, frequentemente devido a posts de Elon Musk, dados de entregas ou progresso na condução autônoma, com oscilações de 5% a 10% em um único dia. NVDA, gigante de GPU, é amplamente usada em jogos, data centers, condução autônoma, etc., e sua volatilidade é alta. A SMCI, fornecedora central de servidores de IA, apresenta oscilações diárias de até 12% após divulgação de resultados, sendo muito adequada para investidores de curto prazo que operam rapidamente em zonas de suporte e resistência.

O mais importante no investimento de curto prazo é a disciplina nas negociações e o controle de custos. O mercado de ações dos EUA tem alta liquidez e sem taxas de corretagem, sendo especialmente adequado para operações de curto prazo. Além disso, permite múltiplas negociações no mesmo dia na mesma ação, oferecendo maior flexibilidade. Se desejar testar estratégias de curto prazo nesses ativos, recomenda-se primeiro usar uma conta de simulação para se familiarizar com o ritmo de oscilações, antes de operar com fundos pequenos. Faça um bom gerenciamento de stop-loss e encare o investimento de curto prazo como uma habilidade de negociação, não como um jogo de azar.