$MU Hardcore Long!

Este é um marco na história — a capitalização de mercado da Micron Technology ultrapassou oficialmente a marca de 1 trilhão de dólares, estabelecendo um novo recorde na indústria de semicondutores. E o verdadeiro destaque está na subversão da lógica de avaliação. Eu simplesmente entrei com toda a minha posição de 60 mil dólares em compras longas!

1. O setor de armazenamento se livra da “maldição cíclica”, recebendo uma reavaliação de valor.
O mais recente relatório do UBS estabeleceu um preço-alvo de 1625 dólares, com a lógica central de que a indústria de memória está pela primeira vez adotando acordos de longo prazo com preços parcialmente fixos (LTA). Grandes fornecedores de nuvem, ao assinarem acordos de longo prazo com volumes bloqueados e preços parcialmente fixos, garantiram a rentabilidade certa de produtos de alto valor da Micron. Isso deve suavizar significativamente a volatilidade dos lucros, impulsionando seu sistema de avaliação de um modelo de “ações cíclicas” para um de “crescimento”, que é também a chave para o mercado estar disposto a começar com uma capitalização de mercado de trilhões de dólares.

2. A lacuna entre oferta e demanda é profunda e sem fundo, a tendência de aumento de preços é difícil de reverter.
A gestão já alertou claramente que a escassez de fornecimento de HBM, DRAM e NAND pode continuar até depois de 2026, com a explosão de demanda por IA superando as expectativas. Além disso, a taxa de satisfação das necessidades dos principais clientes da empresa ainda está entre 50% e 66%, e a contradição entre oferta e demanda será difícil de aliviar nos próximos anos. Ao mesmo tempo, Trump elogiou publicamente e planejou a expansão da capacidade de produção de HBM, continuando a injetar certeza no crescimento acelerado dos resultados futuros.

3. Os principais fundos de Wall Street estão comprando freneticamente, o movimento de alta está apenas começando.
Das 44 grandes instituições de Wall Street, 39 já deram classificação de compra, e os fundos continuam aumentando suas posições. Com o UBS alinhando a avaliação ao sistema da Nvidia, o suporte abaixo do preço atual é extremamente forte, e a resistência ao aumento é muito menor do que o risco de queda.

Quando a Micron passar de uma ação cíclica para uma ação de crescimento no setor de ouro da IA, com acordos de longo prazo travando a oferta e um buraco negro de demanda consumindo continuamente a capacidade, uma capitalização de mercado de trilhões de dólares é apenas o começo desta onda histórica de alta! Esta grande tendência é a oportunidade perfeita para conquistar posições de valor! #阿贵btc