Recentemente, ao observar o mercado, percebi que muitas pessoas, quando os seus posições de longo prazo ficam estagnadas, começam a pensar em como escolher ações de curto prazo para obter lucros rápidos. Eu também tentei essa lógica, e só depois percebi que o núcleo do trading de curto prazo se resume a uma coisa: circulação rápida de capital, lucrando com as oscilações de preço.

O curto prazo geralmente envolve entradas e saídas dentro de um dia ou alguns dias, basicamente não se preocupar tanto com os fundamentos da empresa, confiando principalmente na análise técnica e no sentimento do mercado para tomar decisões. A vantagem é um ritmo claro e circulação rápida de fundos, mas a desvantagem também é evidente — se a decisão for errada, as perdas podem acontecer muito rapidamente. Portanto, como escolher ações de curto prazo e como controlar riscos são as verdadeiras tarefas.

Percebi que os ativos adequados para curto prazo geralmente possuem três características. Primeiro, precisam ter um tema, algo que esteja atualmente em foco no mercado, como IA ou semicondutores, onde o mercado tende a seguir o preço. Segundo, o volume de negociação deve ser grande, com spreads pequenos, para que você possa entrar e sair facilmente; caso contrário, se comprar e não encontrar alguém para assumir, será um desastre. Por último, a amplitude de oscilações do preço deve ser significativa, como a Tesla, onde um tweet do Musk pode fazer o preço oscilar entre 5% e 10%, isso é o que um trader de curto prazo procura.

Falando de temas, atualmente as principais linhas de capital são IA e semicondutores. A NVDA, como líder em GPUs, apresenta oscilações muito grandes antes e depois dos relatórios financeiros, sendo ideal para operações de ondas curtas. A SMCI é uma surpresa no setor de servidores de IA, com oscilações frequentemente superiores às da NVDA, com uma volatilidade diária superior a 12%, o que representa uma oportunidade para traders de curto prazo.

O volume de negociação é muito importante. Você pode prever se o preço vai subir ou cair, mas se suas entradas e saídas mudarem a tendência do preço, então não está apenas julgando a situação, mas criando a situação. Portanto, é essencial escolher ativos com alta liquidez, para que suas entradas e saídas não sejam manipuladas por grandes investidores.

A amplitude de oscilações também é crucial. Como o Walmart, cujo preço é relativamente estável, não é muito adequado para curto prazo. Mas Tesla, Nvidia e similares, antes e depois dos relatórios financeiros, apresentam gaps de preço, sendo as janelas de operação preferidas pelos traders de curto prazo. Se o relatório for melhor que o esperado, o preço sobe com um gap, se for pior, há um gap de baixa, esse sinal é bem claro.

Atualmente, há alguns tipos de ações de curto prazo que merecem atenção. As linhas de IA e semicondutores são as mais eficientes, com NVDA, AMD, INTC e SMCI como os principais ativos. As ações de temas altamente voláteis, embora tenham menor liquidez do que os líderes, oferecem mais oportunidades, e com uma boa gestão de stop-loss, podem ser usadas como ferramentas.

Ações de criptomoedas, como Coinbase e MicroStrategy, acompanham diretamente as oscilações do Bitcoin. Se você não quer negociar moedas diretamente, essas são alternativas bem diretas. Ações de líderes com alta popularidade, como Tesla e Palantir, são impulsionadas pelo interesse de investidores de varejo, com suportes e resistências bem definidos, oferecendo liquidez suficiente diariamente. Ações movidas por eventos, normalmente, não se movimentam muito, mas quando há relatórios financeiros ou notícias importantes, podem se tornar o foco instantaneamente. Oracle é um exemplo clássico, com uma volatilidade implícita que explode a cada relatório, muitas vezes com gaps superiores a 5%.

Por fim, a escolha de ações de curto prazo sempre volta à disciplina de trading. Nos EUA, devido ao grande volume de negociação, ausência de taxas e permissão para múltiplas operações no mesmo dia, o mercado americano é o mais ativo globalmente para curto prazo. Se você quer praticar essa lógica, pode começar usando uma conta de simulação para se familiarizar com o ritmo de oscilações desses ativos, e depois, com um capital pequeno, passar para o mercado real. O mais importante é ter um plano claro de entrada e saída, sem se deixar levar pelo sentimento do mercado.