ไม่นานมานี้ ฉันเห็นคำถามจากเพื่อนๆ ที่พึ่งเข้าวงการเทรดว่า "Prop trade คืออะไร" และควรจะเตรียมตัวอย่างไร ก็เลยคิดว่าน่าจะเขียนมาแชร์ดูครับ

มาเริ่มจากพื้นฐานกันก่อน proprietary trading (Prop trade) นั่นคือการที่บริษัทเสนอโอกาสให้เทรดเดอร์ใช้ทักษะของตัวเองโดยบริษัทจะเป็นคนให้เงินทุน แล้วเวลาที่เราทำกำไรได้ บริษัทก็จะหักส่วนแบ่งตามข้อตกลง บางที่ 50/50 บางที่ 25-30% ขึ้นอยู่กับทักษะและเงื่อนไขของแต่ละบริษัท

แต่ที่น่าสนใจคือ การเข้า Prop trade ไม่ใช่เรื่องฟรี ๆ เพราะจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครและต้องผ่านการประเมินที่เข้มงวด เรียกว่า "Challenge" ซึ่งบริษัทต้องตรวจสอบว่าคุณมีทักษะและความรู้ที่พอเพียงในการเทรดอย่างมีกำไรหรือไม่

สำหรับ Forex Prop trade นั้นมีสองแบบ - แบบดั้งเดิมคือการทำงานเป็นพนักงานจริง ๆ ที่บริษัท แต่แบบออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นตอนนี้ เทรดเดอร์สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ หลังจากสมัครและผ่านการประเมินแล้วก็จะได้เข้าถึงเงินทุนโดยตรง

มาดูขั้นตอนการสมัครกันครับ ก่อนอื่นต้องหาบริษัท Prop trade ที่เหมาะสม พิจารณาชื่อเสียง แพลตฟอร์ม และเงื่อนไขส่วนแบ่งกำไร จากนั้นตรวจสอบคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ เช่น อายุ ระดับประสบการณ์ ส่งใบสมัครออนไลน์พร้อมข้อมูลประสบการณ์ของคุณ ถ้าผ่านจะมีสัมภาษณ์เพื่อหารือเกี่ยวกับทักษะและกลยุทธ์ของคุณ และสุดท้ายถ้าสำเร็จก็จะได้รับเงินทุนเข้าบัญชีเทรด

ข้อดีของการทำ proprietary trading นั้นเยอะครับ - มีอิสระในการกำหนดเวลาทำงานเอง โอกาสทำกำไรต่อเนื่องแม้ว่าจะต้องลงทุนในการผ่าน Challenge ก่อน ความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ที่บริษัท คุณเสี่ยงแค่ค่าสมัครเท่านั้น มีโอกาสในอนาคตที่ดี และที่สำคัญคือไม่ต้องมีเงินทุนเยอะเพราะบริษัทให้มา บวกกับการสนับสนุนจากชุมชนเทรดเดอร์

แต่ด้านลบก็มีเหมือนกัน ต้องมีวินัยสูง ต้องควบคุมอารมณ์เพื่อไม่ให้ทำการเทรดแบบแก้แค้นหรือเสี่ยงเกินไป ค่าธรรมเนียมประเมินอาจสูงถ้ารายได้จำกัด และรายได้ไม่สม่ำเสมอเหมือนเงินเดือนข้าราชการ

เรื่องกลยุทธ์การเทรดแบบ Prop trade ที่ดีนั้น ควรเริ่มจากการควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด อย่ายินดีกับการทำให้ความสูญเสียกลับมา ยึดติดกับสิ่งที่ใช้ได้ผลสำหรับคุณ เทรดตามระดับแนวต้านและแนวรับ และใช้ตัวบ่งชี้เช่น RSI ที่ช่วยวัดว่าสินทรัพย์มีการซื้อขายมากเกินไปหรือไม่

เมื่อพูดถึงการจัดการความเสี่ยง ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดอย่างต่อเนื่อง พัฒนากลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบแล้วและยึดมั่นในแผน ทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีทดลองก่อน และที่สำคัญคือเสี่ยงเฉพาะเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้โดยไม่ลำบากทางการเงิน

สรุปคือ proprietary trading เสนอโอกาสที่น่าสนใจแต่ต้องอาศัยการทำงานหนัก ความทุ่มเท และทักษะการจัดการความเสี่ยงระดับมืออาชีพ ถ้าคุณพร้อมแล้ว ก็ลองทำการบ้านให้ดีและเลือกบริษัทที่มีชื่อเสียง สิ่งนี้อาจเปลี่ยนเส้นทางการเทรดของคุณได้ครับ