Agora quero compartilhar algo que muitas vezes é negligenciado: a leitura de Sobrecomprado e Sobrevendido é um indicador que nos ajuda a evitar armadilhas de comprar a um preço muito alto ou vender a um preço muito baixo

Na verdade, Sobrecomprado e Sobrevendido são ferramentas de análise técnica que usam diversos indicadores para medir se o preço atual está mais caro ou mais barato do que deveria, com base no preço e volume de negociações anteriores

Vamos dividir em duas partes. A primeira é Sobrevendido, ou venda excessiva. É um sinal de que o ativo foi vendido demais, fazendo o preço ficar abaixo do que deveria. Agora, a força de venda diminui e a força de compra entra em ação, fazendo o preço possivelmente recuar. A segunda parte é Sobrecomprado, ou compra excessiva. O oposto: quando o preço foi comprado demais, ficando caro demais, a força de compra diminui e a força de venda entra, fazendo o preço tender a ajustar para baixo

O indicador mais utilizado é o RSI e o Oscilador Estocástico. Vou falar primeiro do RSI. Ele calcula a relação entre os dias de alta e de baixa, usando a fórmula RSI = 100 - (100 / (1 + RS)). O valor do RSI fica entre 0 e 100. Quando o RSI está acima de 70, indica Sobrecomprado. Quando está abaixo de 30, indica Sobrevendido

Já o Oscilador Estocástico verifica onde o preço de fechamento está em relação ao máximo e mínimo do período. Usa a fórmula %K = [(preço de fechamento - mínimo de 14 dias) / (máximo de 14 dias - mínimo de 14 dias)] x 100, e %D é a média móvel de %K em 3 dias. Quando %K está acima de 80, é Sobrecomprado; abaixo de 20, é Sobrevendido

Mas, exatamente, Sobrecomprado e Sobrevendido não são sinais de compra ou venda imediatos. Devem ser usados junto com outras ferramentas. Eu gosto de usar duas estratégias

A primeira é Reversão à Média, usada quando o preço oscila dentro de uma faixa. Primeiro, verifico a tendência com a MA200. Se o preço estiver acima, é tendência de alta; se estiver abaixo, tendência de baixa. Depois, identifico os pontos de Sobrecomprado e Sobrevendido no RSI e compro na zona de Sobrevendido ou vendo na de Sobrecomprado. Fecho a posição quando o preço volta para a média móvel SMA5. Por exemplo, negociando USDJPY em 2 horas: se o preço estiver acima da MA200, configuro RSI com Sobrecomprado em 75 e Sobrevendido em 35, e compro quando estiver em Sobrevendido, fechando na SMA25

A segunda é Divergência, usada quando a tendência está prestes a inverter. Observando padrões como Topos Duplos, Fundos Duplos ou Cabeça e Ombros, junto com o RSI, que pode indicar sinais conflitantes com o preço. Por exemplo, o preço faz um fundo mais baixo, mas o RSI faz um fundo mais alto, indicando Divergência Bullish. Compro quando o preço rompe a MA25. Como exemplo, negociando WTI em 2 horas: se o preço faz um Lower Low, mas o RSI faz um Higher Low, coloco Stop Loss no ponto do fundo anterior e fecho quando a tendência enfraquece

No entanto, todas as ferramentas têm seus pontos fortes e cuidados. Sobrecomprado e Sobrevendido são boas ferramentas, mas devem sempre ser usadas junto com outros indicadores. Não confie nelas sozinhas. Essa é a dica que uso para fazer trades mais precisos. Espero que ajude a melhorar sua precisão nas negociações.