Recentemente, tenho pensado numa questão: por que tantas pessoas perdem dinheiro ao fazer trading de curto prazo, mas ainda há quem consiga lucros consistentes? Acho que a chave não está em quantos indicadores você aprendeu, mas sim em se você realmente compreende a essência do trading de curto prazo.

Trading de curto prazo, na essência, é comprar e vender em um período relativamente curto, lucrando com as variações de preço. Algumas pessoas completam operações em um dia, outras mantêm posições por vários dias. Mas, independentemente do método, o núcleo é o mesmo: encontrar o momento certo de comprar e vender. Percebi que muitas pessoas complicam demais o trading de curto prazo; na verdade, a técnica fundamental se resume a três palavras — observar a tendência.

As oportunidades mais fáceis de lucrar no mercado geralmente aparecem nos principais segmentos de uma tendência. Nesse momento, o movimento é amplo, dura tempo suficiente e é bem identificável. Claro, também há oportunidades de oscilações não tão intensas, mas frequentes, dependendo se você consegue captar o ritmo. Mas, para ser honesto, mercados com oscilações extremamente violentas também aumentam exponencialmente o risco. Sem uma base técnica sólida, é fácil ser liquidado.

Minha experiência é que quem realmente consegue aplicar técnicas de curto prazo costuma ser quem domina bem os fundamentos. Primeiro, é preciso observar as médias móveis, um dos indicadores mais utilizados no mercado. Quando o preço está acima da média móvel, indica tendência de alta; abaixo, tendência de baixa. É simples. Mas coisas simples muitas vezes são as mais negligenciadas.

Depois, é importante entender o ciclo do mercado. O mercado nunca se move em linha reta. Geralmente, há esse ritmo: primeiro, uma fase de consolidação, com touros e ursos lutando dentro de uma faixa. Depois, uma ruptura repentina, onde a volatilidade se transforma numa tendência clara de alta ou de baixa. Em seguida, uma fase de ajuste, com o preço recuando. Por fim, entra-se numa fase de incerteza, momento em que recomenda-se ficar afastado do mercado.

Já analisei muitos diários de trading e percebi um ponto comum: eles sempre são atraídos por notícias e informações. Mas, na realidade, quando você vê uma notícia financeira, o mercado já reagiu há algum tempo. Portanto, a verdadeira técnica de curto prazo ainda depende da análise técnica. É preciso identificar os níveis de resistência e suporte do preço, operando dentro do intervalo ou seguindo a tendência, comprando na alta ou vendendo na baixa.

No que diz respeito à seleção de ações, o segredo do trading de curto prazo está na rotatividade e na volatilidade. Você precisa procurar por ativos com temas relevantes, alto volume de negociação e oscilações de preço intensas. Essas ações geralmente aparecem durante períodos de forte volatilidade ou após grandes notícias. O fundamental da empresa nem sempre importa, pois no curto prazo, você pode fazer operações de compra ou venda.

Quanto às operações específicas de curto prazo, resumi alguns pontos práticos. Primeiro, quando o preço começa a subir, com alta ainda moderada, e as médias móveis se dispersam formando uma configuração de alta, com uma rotatividade diária em torno de 3%, é hora de aguardar o momento. Quando o preço recuar até a média de 5 dias, compre imediatamente. Essa é uma técnica de curto prazo bastante utilizada, com uma taxa de sucesso razoável.

Em segundo lugar, se o mercado geral estiver em queda, mas algumas ações conseguirem subir mais de 5% contra a tendência, com volume de negociação aumentado, essas ações têm grande potencial de curto prazo. Pode-se comprar no fechamento do dia ou na correção do dia seguinte. Isso é o que chamamos de “não cair, mas subir”.

Outra situação é quando uma ação sobe rapidamente e, de repente, despenca, com o volume de negociação diminuindo. Nesse momento, atenção: se a queda ultrapassar metade do ganho anterior, pode-se entrar para uma operação de rebote de curto prazo.

Se o gráfico mensal e semanal estiverem em níveis baixos, com volume acumulado, a média de 3 dias com volume em alta, a média móvel de 60 minutos com cruzamento dourado ascendente, e o volume de negociação contínuo, com grandes ordens de compra, isso indica que o ativo está iniciando um movimento em um setor quente, pronto para uma entrada de curto prazo.

Por fim, e o mais importante — se você cometer um erro de julgamento, comprando na baixa e o preço continuar caindo, deve imediatamente cortar perdas. E, quando o preço atingir um nível psicológico de resistência, também deve realizar o lucro rapidamente, sem ganância. Muitos perdem dinheiro justamente por não fazer isso.

Percebi que, para quem faz trading de curto prazo, a mentalidade é muitas vezes mais importante do que a técnica. É fácil ter sucesso em simulações, mas, na prática, uma sequência de perdas começa logo no início. Isso é uma questão de mindset. É preciso controlar as emoções, ter uma boa gestão de capital, entender que perdas fazem parte, e colocar o risco sempre em primeiro lugar, deixando o lucro em segundo.

Para que um trader de curto prazo consiga lucros consistentes, deve ser hábil em identificar oportunidades potenciais, gerenciar riscos de forma eficaz e usar bem a análise técnica. Essas técnicas parecem simples, mas poucos realmente as dominam. O mercado está sempre olhando para frente, reagindo aos eventos atuais. Nesse momento, a análise técnica se torna especialmente importante. As oscilações de curto prazo são difíceis de prever completamente, mas, se você consegue controlar as perdas e fazer o preço oscilar de forma significativa na direção que lhe seja favorável, há chances de lucrar. O tempo ajudará a gerar esses ganhos.