เพิ่งสังเกตว่าหลายคนยังสับสนเกี่ยวกับการอ่าน Overbought Oversold ในตลาด ลองมาคุยกันดูว่า overbought คือ ภาวะไหนและมันสำคัญยังไง

พูดง่าย ๆ นะ overbought คือ เมื่อราคาถูกซื้อมากเกินไปจนแพงเกินควร ส่วน Oversold ก็คือตรงข้าม ราคาถูกขายหมดจนถูกเกินไป เครื่องมือพวกนี้ช่วยให้เราไม่ต้องซื้อตอนแพงสุด หรือขายตอนถูกสุด

การใช้ RSI นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา ส่วนใหญ่ผู้เทรดจะดูว่า RSI ขึ้นเกิน 70 ก็เป็นสัญญาณ overbought ว่าราคาน่าจะปรับตัวลงหรือหยุดขึ้นไป ส่วน RSI ต่ำกว่า 30 ก็บอกว่าขายมากเกินไปแล้ว อาจมีโอกาสรีบาวน์ขึ้นมา แต่ที่สำคัญ overbought คือ ตัวบ่งชี้เท่านั้น ไม่ใช่สัญญาณซื้อขายแบบสิ้นสุด

Stochastic Oscillator ก็ใช้แนวคิดเดียวกัน แต่มองจากมุมที่ต่างกัน มันดูว่าราคาปิดอยู่ตรงไหนของช่วงสูง-ต่ำ ถ้า %K ขึ้นเกิน 80 ก็เป็น overbought เหมือนกัน ต่ำกว่า 20 ก็ Oversold

สิ่งที่ต้องระวังคือ overbought คือ สัญญาณแต่ไม่ใช่คำสั่ง ผมเห็นหลายคนเข้าขายทันทีที่เห็น overbought แล้วก็โดนตีต่อเพราะราคายังไปต่อ ดังนั้นควรใช้มันร่วมกับสัญญาณอื่น ๆ เช่น Divergence หรือการเบรกเส้นค่าเฉลี่ย

กลยุทธ์ Mean Reversal ใช้ได้ดีตอนตลาดแกว่งตัวในกรอบ ราคาจะดึงกลับไปหาค่าเฉลี่ย เมื่อเห็น overbought ก็หาจุดขายในกรอบนั้น ส่วน Divergence ใช้ตอนจะเปลี่ยนแนวโน้ม overbought คือ สัญญาณเตือนว่าแรงซื้อกำลังอ่อนตัว ถ้า RSI ไม่ทำจุดสูงใหม่ แต่ราคาทำ ก็อาจบอกว่าจะกลับตัวลง

สรุปคือ overbought คือ เครื่องมือช่วยให้เราเห็นจังหวะที่ราคาอาจมีปัญหา แต่ต้องใช้มันอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่เพิ่มเติมคำสั่งซื้อขายแบบตรง ๆ ลองใช้มันกับเครื่องมืออื่น ๆ ดูสิ จะเห็นว่ามันช่วยได้เยอะ